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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AP Constructions | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 35 015.00 | 21 675.00 | 56 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 206.00 | 97 418.00 | 63 787.00 | 161 206.00 |
BT Marchandises | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BZ Autres créances | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
CF Disponibilités | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 983.00 | | 393 983.00 | 393 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 190.00 | 97 418.00 | 457 771.00 | 555 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | 3 942.00 | | 39 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 091.00 | 85 281.00 | | 69 091.00 |
DL TOTAL (I) | 125 085.00 | 105 993.00 | | 125 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 359.00 | 42 292.00 | | 73 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 646.00 | 28 475.00 | | 14 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 819.00 | 64 362.00 | | 87 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 930.00 | 37 842.00 | | 45 930.00 |
EA Autres dettes | 71 143.00 | 122 587.00 | | 71 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 686.00 | 295 560.00 | | 332 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 771.00 | 401 554.00 | | 457 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 686.00 | 295 560.00 | | 332 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 794.00 | | 999 794.00 | 999 794.00 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 394.00 | | 1 120 394.00 | 1 120 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 602.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 2 202.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 3 117.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 3 515.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | -1 312.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 31 782.00 | | 20 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 213.00 | 1 120 064.00 | | 1 126 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 121.00 | 1 034 783.00 | | 1 057 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 091.00 | 85 281.00 | | 69 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 920.00 | | 10 578.00 | 158 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 292.00 | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 161 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 10 578.00 | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 558.00 | 5 860.00 | | 91 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 626.00 | 5 860.00 | | 79 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VI Groupe et associés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 915.00 | 204 694.00 | 8 221.00 | 212 915.00 |
VW T.V.A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 686.00 | 332 686.00 | | 332 686.00 |