| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AP Constructions | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 902.00 | 47 653.00 | 21 249.00 | 68 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 477.00 | 100 087.00 | 60 389.00 | 160 477.00 |
BT Marchandises | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
BZ Autres créances | 164 569.00 | | 164 569.00 | 164 569.00 |
CF Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 841.00 | | 350 841.00 | 350 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 318.00 | 100 087.00 | 411 230.00 | 511 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 61 811.00 | 58 315.00 | | 61 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 355.00 | 43 495.00 | | 89 355.00 |
DL TOTAL (I) | 167 936.00 | 118 581.00 | | 167 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 491.00 | 39 837.00 | | 40 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 808.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 38 383.00 | | 35 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 875.00 | 37 582.00 | | 45 875.00 |
EA Autres dettes | 81 192.00 | 155 287.00 | | 81 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 294.00 | 311 686.00 | | 243 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 230.00 | 430 267.00 | | 411 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 532.00 | 288 075.00 | | 234 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 180.00 | | 1 062 180.00 | 1 062 180.00 |
FG Production vendue services | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 727.00 | | 1 153 727.00 | 1 153 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 2 948.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 2 948.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 207.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 207.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 2 740.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 8 968.00 | | 31 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 946.00 | 945 453.00 | | 1 155 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 590.00 | 901 958.00 | | 1 066 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 355.00 | 43 495.00 | | 89 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 112.00 | | 9 335.00 | 161 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 968.00 | 160 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 113 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 501.00 | | 8 873.00 | 110 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 462.00 | 4 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 442.00 | 6 614.00 | 9 968.00 | 103 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | 3 900.00 | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | 6 614.00 | 6 068.00 | 91 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 162 590.00 | 162 590.00 | | 162 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 043.00 | 25 281.00 | 8 762.00 | 34 043.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 361.00 | 237 114.00 | 5 247.00 | 242 361.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 295.00 | 234 533.00 | 8 762.00 | 243 295.00 |