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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 23 937.00 | 641.00 | 24 577.00 |
AH Fonds commercial | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
AP Constructions | 133 605.00 | 31 441.00 | 102 164.00 | 133 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 937.00 | 326 799.00 | 3 139.00 | 329 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 162.00 | 306 664.00 | 21 498.00 | 328 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 205.00 | 688 840.00 | 208 365.00 | 897 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
BT Marchandises | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 023.00 | 672.00 | 415 351.00 | 416 023.00 |
BZ Autres créances | 190 775.00 | | 190 775.00 | 190 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 738.00 | 196 262.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 175 273.00 | | 175 273.00 | 175 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 607.00 | 4 410.00 | 1 143 197.00 | 1 147 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 812.00 | 693 250.00 | 1 351 562.00 | 2 044 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
DH Report à nouveau | 411 224.00 | | | 411 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
DL TOTAL (I) | 783 908.00 | | | 783 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 650.00 | | | 340 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
EA Autres dettes | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 654.00 | | | 567 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 562.00 | | | 1 351 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 654.00 | | | 567 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 509.00 | 160 677.00 | 304 186.00 | 143 509.00 |
FD Production vendue biens | 3 814 045.00 | | 3 814 045.00 | 3 814 045.00 |
FG Production vendue services | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 602.00 | 160 677.00 | 4 166 279.00 | 4 005 602.00 |
FM Production stockée | | | -8 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 18 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 126.00 | | | 4 182 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 136.00 | | | 4 115 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 672.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | 4 410.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | 4 410.00 | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 949.00 | 616 528.00 | 2 421.00 | 618 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 654.00 | 557 696.00 | 9 958.00 | 567 654.00 |