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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 147.00 | 11 352.00 | 1 795.00 | 13 147.00 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AP Constructions | 228 596.00 | 37 429.00 | 191 167.00 | 228 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 233.00 | 335 383.00 | 48 850.00 | 384 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 529.00 | 299 103.00 | 21 427.00 | 320 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 071.00 | 683 266.00 | 378 805.00 | 1 062 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
BT Marchandises | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 496.00 | 1 835.00 | 462 661.00 | 464 496.00 |
BZ Autres créances | 223 289.00 | | 223 289.00 | 223 289.00 |
CF Disponibilités | 276 243.00 | | 276 243.00 | 276 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 769.00 | 1 835.00 | 1 133 934.00 | 1 135 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 840.00 | 685 101.00 | 1 512 739.00 | 2 197 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 685.00 | | | 262 685.00 |
DH Report à nouveau | 411 224.00 | | | 411 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 775 394.00 | | | 775 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | | | 383 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
EA Autres dettes | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 345.00 | | | 737 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 739.00 | | | 1 512 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 345.00 | | | 737 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 166.00 | 153 995.00 | 283 161.00 | 129 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 718 128.00 | | 3 718 128.00 | 3 718 128.00 |
FG Production vendue services | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 053.00 | 153 995.00 | 4 053 048.00 | 3 899 053.00 |
FM Production stockée | | | -11 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 908.00 | | | -11 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 151.00 | | | 4 084 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 666.00 | | | 4 092 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 380.00 | 11 630.00 | 37 380.00 | 37 380.00 |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 1 163.00 | 3 738.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | 1 163.00 | 3 738.00 | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | 383 166.00 | | 383 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 826.00 | 698 504.00 | 6 321.00 | 704 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 345.00 | 737 345.00 | | 737 345.00 |