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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 147.00 | 11 352.00 | 1 795.00 | 13 147.00 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AP Constructions | 228 596.00 | 74 004.00 | 154 592.00 | 228 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 130.00 | 284 427.00 | 93 703.00 | 378 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 540.00 | 289 163.00 | 6 377.00 | 295 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 209.00 | 658 947.00 | 372 262.00 | 1 031 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
BT Marchandises | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 543.00 | | 427 543.00 | 427 543.00 |
BZ Autres créances | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 424 721.00 | | 424 721.00 | 424 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 891.00 | | 1 304 891.00 | 1 304 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 100.00 | 658 947.00 | 1 677 153.00 | 2 336 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 275.00 | 359 137.00 | | 406 275.00 |
DH Report à nouveau | 402 709.00 | 402 709.00 | | 402 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 376.00 | 47 137.00 | | 99 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 360.00 | 918 984.00 | | 1 018 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 153.00 | 433 384.00 | | 234 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 139.00 | 236 360.00 | | 245 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | 121 891.00 | | 82 223.00 |
EA Autres dettes | 97 260.00 | 81 343.00 | | 97 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 793.00 | 873 732.00 | | 658 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 153.00 | 1 792 716.00 | | 1 677 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 996.00 | 873 732.00 | | 498 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 608.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 828.00 | 3 208.00 | 233 036.00 | 229 828.00 |
FD Production vendue biens | 3 573 092.00 | | 3 573 092.00 | 3 573 092.00 |
FG Production vendue services | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 101.00 | 3 208.00 | 3 894 308.00 | 3 891 101.00 |
FM Production stockée | | | 6 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 744.00 | |
GE Autres charges | | | 16 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 732.00 | 4 144.00 | | 43 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 388.00 | 2 288.00 | | 1 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 349.00 | 45 438.00 | | 28 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 349.00 | 45 438.00 | | 28 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 458.00 | 180.00 | | 21 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 638.00 | 180.00 | | 21 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | 45 258.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 884.00 | 3 983 892.00 | | 3 989 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 508.00 | 3 936 755.00 | | 3 890 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 376.00 | 47 137.00 | | 99 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 286.00 | 32 549.00 | | 38 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 112.00 | | 88 359.00 | 1 023 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 262.00 | 1 031 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 112 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 662.00 | 902 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 192.00 | | 1 800.00 | 114 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 397.00 | | 86 531.00 | 892 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 522.00 | | 28.00 | 16 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 008.00 | 48 924.00 | 54 986.00 | 665 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | 1 800.00 | 3 600.00 | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 856.00 | 47 124.00 | 51 386.00 | 651 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 427 543.00 | 427 543.00 | | 427 543.00 |
VB T. V. A. | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 478.00 | 73 681.00 | 159 797.00 | 233 478.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -199 299.00 | | | -199 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 753.00 | | | 221 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 023.00 | 562 023.00 | | 562 023.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 793.00 | 498 996.00 | 159 797.00 | 658 793.00 |