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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 947.00 | 13 152.00 | 1 795.00 | 14 947.00 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AP Constructions | 228 596.00 | 64 860.00 | 163 735.00 | 228 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 854.00 | 286 005.00 | 66 849.00 | 352 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 947.00 | 300 991.00 | 9 957.00 | 310 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 112.00 | 665 008.00 | 358 104.00 | 1 023 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
BT Marchandises | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 194.00 | | 422 194.00 | 422 194.00 |
BZ Autres créances | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 500.00 | 90 500.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 565 582.00 | | 565 582.00 | 565 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 113.00 | 9 500.00 | 1 434 613.00 | 1 444 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 224.00 | 674 508.00 | 1 792 716.00 | 2 467 224.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 137.00 | | | 359 137.00 |
DH Report à nouveau | 402 709.00 | | | 402 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
DL TOTAL (I) | 918 984.00 | | | 918 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 384.00 | | | 433 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
EA Autres dettes | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 732.00 | | | 873 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 716.00 | | | 1 792 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 732.00 | | | 873 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 394.00 | 53 316.00 | 233 710.00 | 180 394.00 |
FD Production vendue biens | 3 533 396.00 | | 3 533 396.00 | 3 533 396.00 |
FG Production vendue services | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 183.00 | 53 316.00 | 3 868 499.00 | 3 815 183.00 |
FM Production stockée | | | 30 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 792.00 | |
GE Autres charges | | | 22 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 892.00 | | | 3 983 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 755.00 | | | 3 936 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 235.00 | 39 792.00 | 43 065.00 | 670 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 083.00 | 37 992.00 | 41 265.00 | 657 083.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 384.00 | | | 433 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 839.00 | 552 839.00 | | 552 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 241.00 | 552 839.00 | | 559 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 732.00 | | | 873 732.00 |