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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 947.00 | 13 152.00 | 1 795.00 | 14 947.00 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AP Constructions | 228 596.00 | 46 573.00 | 182 023.00 | 228 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 353.00 | 293 420.00 | 43 934.00 | 337 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 489.00 | 298 015.00 | 15 474.00 | 313 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 005.00 | 651 160.00 | 358 846.00 | 1 010 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 743.00 | | 111 743.00 | 111 743.00 |
BT Marchandises | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 267.00 | 3 953.00 | 432 314.00 | 436 267.00 |
BZ Autres créances | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 981.00 | 3 953.00 | 1 070 028.00 | 1 073 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 986.00 | 655 112.00 | 1 428 874.00 | 2 083 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 685.00 | | | 262 685.00 |
DH Report à nouveau | 402 709.00 | | | 402 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 817 486.00 | | | 817 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
EA Autres dettes | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 388.00 | | | 611 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 874.00 | | | 1 428 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 388.00 | | | 611 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 903.00 | 134 100.00 | 269 002.00 | 134 903.00 |
FD Production vendue biens | 3 551 067.00 | | 3 551 067.00 | 3 551 067.00 |
FG Production vendue services | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 457.00 | 134 100.00 | 3 872 557.00 | 3 738 457.00 |
FM Production stockée | | | 19 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 926.00 | | | -82 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 205.00 | | | 3 937 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 113.00 | | | 3 895 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 100.00 | 283 100.00 | | 283 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 938.00 | 34 587.00 | 89 539.00 | 132 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 452.00 | 555 076.00 | 6 375.00 | 561 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 388.00 | 513 037.00 | 89 539.00 | 611 388.00 |