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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 947.00 | 13 152.00 | 1 795.00 | 14 947.00 |
AH Fonds commercial | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
AP Constructions | 228 596.00 | 55 717.00 | 172 879.00 | 228 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 389.00 | 303 265.00 | 59 123.00 | 362 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 901.00 | 298 101.00 | 14 801.00 | 312 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 480.00 | 670 235.00 | 364 245.00 | 1 034 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BT Marchandises | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 284.00 | 4 938.00 | 458 346.00 | 463 284.00 |
BZ Autres créances | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 943.00 | | 265 943.00 | 265 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 322.00 | 4 938.00 | 1 172 384.00 | 1 177 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 802.00 | 675 173.00 | 1 536 629.00 | 2 211 802.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 777.00 | | | 304 777.00 |
DH Report à nouveau | 402 709.00 | | | 402 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 871 847.00 | | | 871 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 553.00 | | | 352 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
EA Autres dettes | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 783.00 | | | 664 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 629.00 | | | 1 536 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 783.00 | | | 664 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 710.00 | 125 660.00 | 282 370.00 | 156 710.00 |
FD Production vendue biens | 3 738 795.00 | | 3 738 795.00 | 3 738 795.00 |
FG Production vendue services | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 292.00 | 125 660.00 | 4 121 951.00 | 3 996 292.00 |
FM Production stockée | | | -6 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 378.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 059.00 | | | 4 139 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 699.00 | | | 4 084 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 160.00 | 35 780.00 | 16 705.00 | 651 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 008.00 | 33 980.00 | 14 905.00 | 638 008.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 553.00 | 352 553.00 | | 352 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 383.00 | 32 547.00 | 86 836.00 | 119 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 264.00 | 595 264.00 | | 595 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 666.00 | 595 264.00 | 6 402.00 | 601 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 783.00 | 577 947.00 | 86 836.00 | 664 783.00 |