| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 797.00 | 153 005.00 | 4 792.00 | 157 797.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 26 331.00 | 14 224.00 | 12 107.00 | 26 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 478.00 | 1 050 237.00 | 777 241.00 | 1 827 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 249.00 | 600 390.00 | 412 860.00 | 1 013 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 850.00 | 1 817 857.00 | 1 629 994.00 | 3 447 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043 548.00 | | 3 043 548.00 | 3 043 548.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295 152.00 | | 1 295 152.00 | 1 295 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 491 204.00 | | 5 491 204.00 | 5 491 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 155.00 | | 5 354 155.00 | 5 354 155.00 |
BZ Autres créances | 932 633.00 | | 932 633.00 | 932 633.00 |
CF Disponibilités | 2 080 176.00 | | 2 080 176.00 | 2 080 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 238 623.00 | | 18 238 623.00 | 18 238 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 686 474.00 | 1 817 857.00 | 19 868 617.00 | 21 686 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 334 589.00 | 5 169 822.00 | | 5 334 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 459.00 | 1 164 768.00 | | 1 864 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 856 047.00 | 7 434 589.00 | | 9 856 047.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 263.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203 316.00 | 4 474 289.00 | | 5 203 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 431.00 | 3 980 411.00 | | 2 170 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 822.00 | 1 808 576.00 | | 2 638 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 012 569.00 | 10 263 276.00 | | 10 012 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 868 617.00 | 17 759 129.00 | | 19 868 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 143.00 | 6 843 543.00 | | 5 615 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 322 543.00 | | 32 322 543.00 | 32 322 543.00 |
FG Production vendue services | 319 887.00 | | 319 887.00 | 319 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 642 430.00 | | 32 642 430.00 | 32 642 430.00 |
FM Production stockée | | | 1 309 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 047 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 244 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 956 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 458 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 871.00 | |
GE Autres charges | | | 16 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 815 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 074.00 | 466 904.00 | | 67 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 966.00 | 7 066.00 | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 7 785.00 | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 947.00 | 717 431.00 | | 1 190 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 403.00 | 725 216.00 | | 1 195 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 626.00 | 5 566.00 | | 41 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762 652.00 | 624 013.00 | | 1 762 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 278.00 | 629 579.00 | | 1 804 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 876.00 | 95 637.00 | | -608 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 987.00 | 206 473.00 | | 286 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 750.00 | 532 702.00 | | 684 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 589 767.00 | 28 037 404.00 | | 35 589 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 725 308.00 | 26 872 637.00 | | 33 725 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 459.00 | 1 164 768.00 | | 1 864 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 975.00 | | 2 162 078.00 | 3 418 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133 203.00 | 3 447 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133 203.00 | 2 995 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 373.00 | | 32 914.00 | 155 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 352.00 | | 1 976 665.00 | 3 152 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 250.00 | | 152 500.00 | 111 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 702.00 | 897 707.00 | 370 552.00 | 1 290 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 592.00 | 30 414.00 | | 122 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 110.00 | 867 293.00 | 370 552.00 | 1 168 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 431.00 | 2 170 431.00 | | 2 170 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 520.00 | 891 520.00 | | 891 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 081.00 | 1 372 081.00 | | 1 372 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 750.00 | 263 750.00 | | 263 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 155.00 | | | 5 354 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 639 041.00 | | | 639 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 203 316.00 | 805 890.00 | 3 717 127.00 | 5 203 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351 782.00 | | | 2 351 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 126.00 | | | 268 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 221.00 | 375 221.00 | | 375 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 407.00 | 6 583 407.00 | | 6 583 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 569.00 | 5 615 143.00 | 3 717 127.00 | 10 012 569.00 |