| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 797.00 | 157 747.00 | 50.00 | 157 797.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 26 331.00 | 16 252.00 | 10 078.00 | 26 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 440.00 | 1 247 221.00 | 897 219.00 | 2 144 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 255.00 | 697 890.00 | 571 364.00 | 1 269 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 020.00 | | 382 020.00 | 382 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 893.00 | 2 119 111.00 | 2 026 783.00 | 4 145 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812 891.00 | | 2 812 891.00 | 2 812 891.00 |
BN En cours de production de biens | 1 877 321.00 | | 1 877 321.00 | 1 877 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 132 290.00 | | 6 132 290.00 | 6 132 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088 387.00 | | 5 088 387.00 | 5 088 387.00 |
BZ Autres créances | 667 292.00 | | 667 292.00 | 667 292.00 |
CF Disponibilités | 4 560 529.00 | | 4 560 529.00 | 4 560 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 207 376.00 | | 21 207 376.00 | 21 207 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 021.00 | | 264 021.00 | 264 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 617 291.00 | 2 119 111.00 | 23 498 180.00 | 25 617 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 020.00 | | | 382 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 223.00 | 100 000.00 | | 193 223.00 |
DG Autres réserves | 5 705 826.00 | 5 334 589.00 | | 5 705 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 921.00 | 1 864 459.00 | | 2 124 921.00 |
DL TOTAL (I) | 10 580 969.00 | 9 856 047.00 | | 10 580 969.00 |
DP Provisions pour risques | 264 021.00 | | | 264 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 021.00 | | | 264 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409 770.00 | 5 203 316.00 | | 6 409 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 534.00 | 2 170 431.00 | | 3 811 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 886.00 | 2 638 822.00 | | 2 431 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 653 190.00 | 10 012 569.00 | | 12 653 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 498 180.00 | 19 868 617.00 | | 23 498 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 297 705.00 | 5 615 143.00 | | 7 297 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FD Production vendue biens | 33 882 103.00 | | 33 882 103.00 | 33 882 103.00 |
FG Production vendue services | 257 080.00 | | 257 080.00 | 257 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 139 326.00 | | 34 139 326.00 | 34 139 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 223 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 523 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 594 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 542 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 839.00 | |
GE Autres charges | | | 12 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 675 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 191 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 874.00 | 4 456.00 | | 62 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 435.00 | 1 190 947.00 | | 79 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 309.00 | 1 195 403.00 | | 142 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 362.00 | 41 626.00 | | 14 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 069.00 | 1 762 652.00 | | 80 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 430.00 | 1 804 278.00 | | 94 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 879.00 | -608 876.00 | | 47 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 697.00 | 286 987.00 | | 422 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 162.00 | 684 750.00 | | 734 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 857 163.00 | 35 589 767.00 | | 35 857 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 732 242.00 | 33 725 308.00 | | 33 732 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 921.00 | 1 864 459.00 | | 2 124 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 850.00 | | 843 697.00 | 3 447 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 655.00 | 4 145 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 655.00 | 3 575 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 287.00 | | | 188 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 814.00 | | 725 427.00 | 2 995 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 750.00 | | 118 270.00 | 263 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 857.00 | 376 674.00 | 75 421.00 | 1 817 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 005.00 | 4 742.00 | | 153 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 851.00 | 371 933.00 | 75 421.00 | 1 664 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 264 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 264 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 534.00 | 3 811 534.00 | | 3 811 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066 238.00 | 1 066 238.00 | | 1 066 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 433.00 | 728 433.00 | | 728 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 020.00 | 382 020.00 | | 382 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 088 387.00 | | | 5 088 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 408 696.00 | 6 408 696.00 | | 6 408 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 843.00 | | | 1 198 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 023.00 | 482 023.00 | | 482 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 137.00 | 6 160 137.00 | | 6 160 137.00 |
VW T.V.A. | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 210.00 | 12 573 210.00 | | 12 573 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |