| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 631.00 | 292 673.00 | 125 958.00 | 418 631.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 225 596.00 | 48 905.00 | 176 691.00 | 225 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 303.00 | 2 739 522.00 | 1 716 781.00 | 4 456 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 905.00 | 1 837 574.00 | 1 193 331.00 | 3 030 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 925.00 | 4 918 674.00 | 3 928 250.00 | 8 846 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539 112.00 | | 3 539 112.00 | 3 539 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 262.00 | | 1 032 262.00 | 1 032 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 834 530.00 | | 7 834 530.00 | 7 834 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 476.00 | | 1 825 476.00 | 1 825 476.00 |
BZ Autres créances | 985 276.00 | | 985 276.00 | 985 276.00 |
CF Disponibilités | 3 111 513.00 | | 3 111 513.00 | 3 111 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 520 835.00 | | 18 520 835.00 | 18 520 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 408 809.00 | 4 918 674.00 | 22 490 135.00 | 27 408 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 256.00 | | | 418 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 342.00 | 5 710 773.00 | | 4 992 342.00 |
DH Report à nouveau | 169 508.00 | | | 169 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 981 738.00 | 281 570.00 | | -8 981 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 889.00 | 8 799 341.00 | | -1 012 889.00 |
DP Provisions pour risques | 660 596.00 | 20 118.00 | | 660 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 596.00 | 20 118.00 | | 660 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 156 541.00 | 11 726 422.00 | | 18 156 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 054.00 | 3 685 384.00 | | 1 258 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424 710.00 | 2 207 300.00 | | 3 424 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 839 306.00 | 17 619 106.00 | | 22 839 306.00 |
ED (V) | 3 122.00 | 4 267.00 | | 3 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 490 135.00 | 26 442 832.00 | | 22 490 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 264.00 | 8 129 109.00 | | 7 153 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
FD Production vendue biens | 18 122 686.00 | | 18 122 686.00 | 18 122 686.00 |
FG Production vendue services | 249 832.00 | | 249 832.00 | 249 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 627 398.00 | | 18 627 398.00 | 18 627 398.00 |
FM Production stockée | | | -1 629 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 260 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 805 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 492 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 069.00 | |
GE Autres charges | | | 329 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 815 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 555 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 716 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 449.00 | 10 541.00 | | 809 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 100 889.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 449.00 | 111 430.00 | | 824 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 097.00 | 263 127.00 | | 1 003 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 199.00 | 58 318.00 | | 16 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 206.00 | 15 751.00 | | 1 070 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 501.00 | 337 195.00 | | 2 089 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265 052.00 | -225 765.00 | | -1 265 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 104 576.00 | 35 978 181.00 | | 18 104 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 086 314.00 | 35 696 611.00 | | 27 086 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 981 738.00 | 281 570.00 | | -8 981 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 980 540.00 | | 1 025 741.00 | 8 980 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 994.00 | | 180 000.00 | 283 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 356.00 | 8 846 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877 853.00 | 449 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 503.00 | 7 762 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 879.00 | | 24 100.00 | 838 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222 667.00 | | 821 641.00 | 7 222 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 757.00 | 1 981 779.00 | 1 136 862.00 | 4 073 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 845.00 | 380 149.00 | 463 994.00 | 83 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 971.00 | 420 560.00 | 413 859.00 | 285 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 940.00 | 1 181 070.00 | 259 009.00 | 3 703 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | 660 596.00 | 20 118.00 | 20 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 118.00 | 660 596.00 | 20 118.00 | 20 118.00 |
UG ‐ Financières | | 58 101.00 | 20 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 054.00 | 1 258 054.00 | | 1 258 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663 430.00 | 1 663 430.00 | | 1 663 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 764.00 | 1 585 764.00 | | 1 585 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 476.00 | 1 825 476.00 | | 1 825 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VB T. V. A. | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 156 541.00 | 2 470 500.00 | 12 765 042.00 | 18 156 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 092.00 | | | 1 069 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 331 417.00 | 331 417.00 | | 331 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 099.00 | 113 843.00 | 418 256.00 | 532 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 585.00 | 2 547 329.00 | 1 053 256.00 | 3 600 585.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 839 306.00 | 7 153 264.00 | 12 765 042.00 | 22 839 306.00 |