| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 437.00 | 280 129.00 | 57 308.00 | 337 437.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 225 596.00 | 64 218.00 | 161 378.00 | 225 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384 405.00 | 3 124 506.00 | 1 259 899.00 | 4 384 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 371.00 | 1 633 966.00 | 702 405.00 | 2 336 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 049.00 | 5 102 818.00 | 2 378 231.00 | 7 481 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 854.00 | | 3 180 854.00 | 3 180 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082 735.00 | | 1 082 735.00 | 1 082 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 573 219.00 | | 4 573 219.00 | 4 573 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 472.00 | | 3 021 472.00 | 3 021 472.00 |
BZ Autres créances | 1 897 522.00 | | 1 897 522.00 | 1 897 522.00 |
CF Disponibilités | 1 714 639.00 | | 1 714 639.00 | 1 714 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 091.00 | | 119 091.00 | 119 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 589 531.00 | | 15 589 531.00 | 15 589 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 289 274.00 | 5 102 818.00 | 21 186 456.00 | 26 289 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 256.00 | | | 418 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 774 708.00 | 2 500 000.00 | | 11 774 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 292.00 | 56 999.00 | | 2 225 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 992 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 762 889.00 | 169 508.00 | | -3 762 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 491.00 | -8 981 738.00 | | 2 249 491.00 |
DL TOTAL (I) | 12 736 602.00 | -1 012 889.00 | | 12 736 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 660 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 660 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 156 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 491.00 | 1 258 054.00 | | 1 208 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279 662.00 | 3 424 710.00 | | 4 279 662.00 |
EA Autres dettes | 2 879 892.00 | | | 2 879 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412 085.00 | 22 839 306.00 | | 8 412 085.00 |
ED (V) | 37 769.00 | 3 122.00 | | 37 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 186 456.00 | 22 490 135.00 | | 21 186 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
FD Production vendue biens | 14 932 901.00 | | 14 932 901.00 | 14 932 901.00 |
FG Production vendue services | 189 776.00 | | 189 776.00 | 189 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 199 615.00 | | 15 199 615.00 | 15 199 615.00 |
FM Production stockée | | | -3 210 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 689 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 711 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 156.00 | |
GE Autres charges | | | 152 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 700 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 010 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 152 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490 616.00 | 809 449.00 | | 13 490 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 089.00 | 15 000.00 | | 167 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 495.00 | | | 602 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260 199.00 | 824 449.00 | | 14 260 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604 961.00 | 1 003 097.00 | | 2 604 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 436.00 | 16 199.00 | | 145 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 177.00 | 1 070 206.00 | | 108 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 574.00 | 2 089 501.00 | | 2 858 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401 625.00 | -1 265 052.00 | | 11 401 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 008 003.00 | 18 104 576.00 | | 27 008 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 758 512.00 | 27 086 314.00 | | 24 758 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 491.00 | -8 981 738.00 | | 2 249 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846 925.00 | | 365 999.00 | 8 846 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 674.00 | 1 298 333.00 | 1 114 189.00 | 4 918 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 673.00 | 68 649.00 | 81 194.00 | 292 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626 001.00 | 1 229 683.00 | 1 032 995.00 | 4 626 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 596.00 | | 660 596.00 | 660 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 596.00 | | 660 596.00 | 660 596.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 602 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 491.00 | 1 208 491.00 | | 1 208 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 312.00 | 873 312.00 | | 873 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 013.00 | 1 466 082.00 | 1 673 931.00 | 3 140 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879 892.00 | 2 879 892.00 | | 2 879 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 472.00 | 3 021 472.00 | | 3 021 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VB T. V. A. | 246 377.00 | 246 377.00 | | 246 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147 425.00 | | | 18 147 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 475.00 | 241 475.00 | | 241 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 643.00 | 1 511 643.00 | | 1 511 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 835.00 | 5 038 085.00 | 166 750.00 | 5 204 835.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 368 045.00 | 6 694 114.00 | 1 673 931.00 | 8 368 045.00 |