| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 647.00 | 168 098.00 | 387 549.00 | 555 647.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 26 331.00 | 18 280.00 | 8 050.00 | 26 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 119.00 | 1 699 360.00 | 1 848 759.00 | 3 548 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 785.00 | 945 263.00 | 1 143 522.00 | 2 088 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 066.00 | 2 849 074.00 | 4 340 992.00 | 7 190 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043 351.00 | | 3 043 351.00 | 3 043 351.00 |
BN En cours de production de biens | 2 243 657.00 | | 2 243 657.00 | 2 243 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 906 161.00 | | 6 906 161.00 | 6 906 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265 062.00 | | 6 265 062.00 | 6 265 062.00 |
BZ Autres créances | 1 012 601.00 | | 1 012 601.00 | 1 012 601.00 |
CF Disponibilités | 2 746 753.00 | | 2 746 753.00 | 2 746 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 381 239.00 | | 22 381 239.00 | 22 381 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 626 049.00 | 2 849 074.00 | 26 776 975.00 | 29 626 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 430.00 | 18 072.00 | 90 358.00 | 108 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 193 223.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 373 970.00 | 5 705 826.00 | | 6 373 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 803.00 | 2 124 921.00 | | 336 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 517 772.00 | 10 580 969.00 | | 9 517 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570 729.00 | 6 409 770.00 | | 10 570 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 852.00 | 3 811 534.00 | | 4 326 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 620.00 | 2 431 886.00 | | 2 055 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 953 201.00 | 12 653 190.00 | | 16 953 201.00 |
ED (V) | 306 002.00 | | | 306 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 776 975.00 | 23 498 180.00 | | 26 776 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 727.00 | 7 297 705.00 | | 8 021 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
FD Production vendue biens | 22 420 834.00 | 10 465 242.00 | 32 886 076.00 | 22 420 834.00 |
FG Production vendue services | 256 680.00 | | 256 680.00 | 256 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 731 537.00 | 10 465 242.00 | 33 196 779.00 | 22 731 537.00 |
FM Production stockée | | | 1 140 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 751 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 095 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 732 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 884 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 041 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 831.00 | 68 216.00 | | 337 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 182.00 | 3 858.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 79 435.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 142 309.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 805.00 | 14 362.00 | | 203 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 611.00 | 80 069.00 | | 63 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 416.00 | 94 430.00 | | 267 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 416.00 | 47 879.00 | | -157 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 422 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 600.00 | 734 162.00 | | -17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 627 722.00 | 35 857 163.00 | | 35 627 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 290 919.00 | 33 732 242.00 | | 35 290 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 803.00 | 2 124 921.00 | | 336 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 893.00 | | 3 112 852.00 | 4 145 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 679.00 | 7 190 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 679.00 | 5 960 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 287.00 | | 397 850.00 | 188 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 586.00 | | 2 453 592.00 | 3 575 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 020.00 | | 152 980.00 | 382 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 111.00 | 735 031.00 | 5 068.00 | 2 119 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 747.00 | 10 351.00 | | 157 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 363.00 | 706 608.00 | 5 068.00 | 1 961 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 021.00 | | 264 021.00 | 264 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 021.00 | | 264 021.00 | 264 021.00 |
UG ‐ Financières | | | 264 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 852.00 | 4 326 852.00 | | 4 326 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 693.00 | 703 693.00 | | 703 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 540.00 | 861 540.00 | | 861 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 265 062.00 | 6 265 062.00 | | 6 265 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 347 180.00 | 347 180.00 | | 347 180.00 |
VC Groupe et associés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570 729.00 | 1 639 255.00 | 7 715 329.00 | 10 570 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 470 000.00 | | | 5 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 966.00 | | | 1 307 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 621.00 | 599 621.00 | | 599 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 957.00 | 488 957.00 | | 488 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871 575.00 | 7 871 575.00 | | 7 871 575.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 953 201.00 | 8 021 727.00 | 7 715 329.00 | 16 953 201.00 |