| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 389.00 | 285 971.00 | 522 418.00 | 808 389.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 225 596.00 | 33 593.00 | 192 003.00 | 225 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140 047.00 | 2 290 499.00 | 1 849 548.00 | 4 140 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802 974.00 | 1 379 848.00 | 1 423 125.00 | 2 802 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 980 540.00 | 4 058 757.00 | 4 921 783.00 | 8 980 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632 149.00 | | 3 632 149.00 | 3 632 149.00 |
BN En cours de production de biens | 2 625 180.00 | | 2 625 180.00 | 2 625 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 871 532.00 | | 7 871 532.00 | 7 871 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 132.00 | | 5 122 132.00 | 5 122 132.00 |
BZ Autres créances | 830 534.00 | | 830 534.00 | 830 534.00 |
CF Disponibilités | 1 242 732.00 | | 1 242 732.00 | 1 242 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 640.00 | | 163 640.00 | 163 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 507 338.00 | | 21 507 338.00 | 21 507 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 501 588.00 | 4 058 757.00 | 26 442 832.00 | 30 501 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 218.00 | | | 505 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 994.00 | 68 845.00 | 215 149.00 | 283 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 710 773.00 | 6 373 970.00 | | 5 710 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 570.00 | 336 803.00 | | 281 570.00 |
DL TOTAL (I) | 8 799 341.00 | 9 517 772.00 | | 8 799 341.00 |
DP Provisions pour risques | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 726 422.00 | 10 570 729.00 | | 11 726 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 384.00 | 4 326 852.00 | | 3 685 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 300.00 | 2 055 620.00 | | 2 207 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 619 106.00 | 16 953 201.00 | | 17 619 106.00 |
ED (V) | 4 267.00 | 306 002.00 | | 4 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 442 832.00 | 26 776 975.00 | | 26 442 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 129 109.00 | 8 021 727.00 | | 8 129 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
FD Production vendue biens | 24 253 348.00 | 8 095 304.00 | 32 348 652.00 | 24 253 348.00 |
FG Production vendue services | 279 170.00 | | 279 170.00 | 279 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 634 608.00 | 8 095 304.00 | 32 729 912.00 | 24 634 608.00 |
FM Production stockée | | | 1 346 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 866 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 207 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 037 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 337.00 | |
GE Autres charges | | | 178 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 216 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 910.00 | 337 831.00 | | 265 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 222.00 | 2 182.00 | | 9 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 889.00 | 110 000.00 | | 100 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 430.00 | 110 000.00 | | 111 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 127.00 | 203 805.00 | | 263 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 318.00 | 63 611.00 | | 58 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 195.00 | 267 416.00 | | 337 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 765.00 | -157 416.00 | | -225 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 200.00 | -17 600.00 | | -20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 978 181.00 | 35 627 722.00 | | 35 978 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 696 611.00 | 35 290 919.00 | | 35 696 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 570.00 | 336 803.00 | | 281 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 066.00 | | 1 849 196.00 | 7 190 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 430.00 | | 175 564.00 | 108 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 722.00 | 8 980 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 722.00 | 7 222 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 137.00 | | 252 742.00 | 586 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 499.00 | | 1 320 890.00 | 5 960 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | | 100 000.00 | 535 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 074.00 | 1 210 088.00 | 405.00 | 2 849 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 072.00 | 50 774.00 | | 18 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 098.00 | 117 873.00 | | 168 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 904.00 | 1 041 441.00 | 405.00 | 2 662 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 384.00 | 3 685 384.00 | | 3 685 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 675.00 | 854 675.00 | | 854 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 238.00 | 883 238.00 | | 883 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 132.00 | 5 122 132.00 | | 5 122 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VB T. V. A. | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 726 422.00 | 2 236 425.00 | 8 406 997.00 | 11 726 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 066.00 | | | 1 695 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 216.00 | 92 998.00 | 505 218.00 | 598 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 306.00 | 5 611 088.00 | 1 140 218.00 | 6 751 306.00 |
VW T.V.A. | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 619 106.00 | 8 129 109.00 | 8 406 997.00 | 17 619 106.00 |