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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 770.00 | | 412 770.00 | 412 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 038.00 | | 305 038.00 | 305 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 268 416.00 | | 268 416.00 | 268 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 728.00 | | 1 729 728.00 | 1 729 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 498.00 | | 2 142 498.00 | 2 142 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 523 368.00 | 400 989.00 | | 523 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 212.00 | 162 379.00 | | 53 212.00 |
DL TOTAL (I) | 744 220.00 | 731 008.00 | | 744 220.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 689.00 | 148 020.00 | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 942.00 | 589 001.00 | | 545 942.00 |
EA Autres dettes | 20 604.00 | 5 628.00 | | 20 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 136.00 | 157 415.00 | | 157 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 278.00 | 1 519 512.00 | | 1 298 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 498.00 | 2 310 521.00 | | 2 142 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 572.00 | 1 499 712.00 | | 1 295 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 576 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 614 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 671 090.00 | |
FM Production stockée | | | -5 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | 6 405.00 | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 792.00 | 96 757.00 | | 64 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 2 609.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 018.00 | 64 943.00 | | 100 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 556.00 | 70 299.00 | | 102 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 764.00 | 26 458.00 | | -37 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 27 431.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 555.00 | 5 574 444.00 | | 4 788 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 343.00 | 5 412 065.00 | | 4 735 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 212.00 | 162 379.00 | | 53 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 532.00 | | 21 320.00 | 876 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 896 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 252 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 250.00 | | 12 555.00 | 500 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 625.00 | | 8 765.00 | 243 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 706.00 | 52 175.00 | 332.00 | 431 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 644.00 | 33 855.00 | | 117 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 188.00 | 18 320.00 | 332.00 | 194 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 100 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | | 4 256.00 | 11 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 532.00 | | 4 256.00 | 11 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 532.00 | 100 000.00 | 64 256.00 | 71 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 908.00 | 551 908.00 | | 551 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 156.00 | 158 156.00 | | 158 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 930 966.00 | | | 930 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 17 093.00 | 2 706.00 | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 120.00 | 1 123 596.00 | 11 523.00 | 1 135 120.00 |
VW T.V.A. | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 278.00 | 1 295 572.00 | 2 706.00 | 1 298 278.00 |