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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 805.00 | 163 949.00 | 18 856.00 | 182 805.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 586.00 | 31 562.00 | 7 023.00 | 38 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 987.00 | 186 340.00 | 89 647.00 | 275 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 665.00 | 502 656.00 | 459 009.00 | 961 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 638.00 | | 450 638.00 | 450 638.00 |
BN En cours de production de biens | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 485.00 | 7 276.00 | 900 209.00 | 907 485.00 |
BZ Autres créances | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 259 822.00 | | 259 822.00 | 259 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 657.00 | 7 276.00 | 1 819 382.00 | 1 826 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 322.00 | 509 931.00 | 2 278 391.00 | 2 788 322.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 704.00 | 120 804.00 | 1 900.00 | 122 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 576 580.00 | | | 576 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DL TOTAL (I) | 801 073.00 | | | 801 073.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 382.00 | | | 565 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 267.00 | | | 527 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 629.00 | | | 157 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 318.00 | | | 1 422 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 391.00 | | | 2 278 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 093.00 | | | 1 322 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 442.00 | | -5 442.00 | -5 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 531 100.00 | | 2 531 100.00 | 2 531 100.00 |
FG Production vendue services | 2 104 628.00 | | 2 104 628.00 | 2 104 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 286.00 | | 4 630 286.00 | 4 630 286.00 |
FM Production stockée | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 896.00 | | | 4 801 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 044.00 | | | 4 745 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 319.00 | | 79 754.00 | 896 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 874.00 | | 2 830.00 | 119 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 408.00 | 961 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 408.00 | 314 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 805.00 | | | 512 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 057.00 | | 76 924.00 | 252 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 549.00 | 33 515.00 | 14 408.00 | 483 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 874.00 | 930.00 | | 119 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 499.00 | 12 450.00 | | 151 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 176.00 | 20 135.00 | 14 408.00 | 212 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 55 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 276.00 | 55 000.00 | 100 000.00 | 107 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 382.00 | 565 382.00 | | 565 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 369.00 | 231 369.00 | | 231 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 896 468.00 | | | 896 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 498.00 | 69 273.00 | 100 225.00 | 169 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 378.00 | 1 072 854.00 | 11 523.00 | 1 084 378.00 |
VW T.V.A. | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 318.00 | 1 322 093.00 | 100 225.00 | 1 422 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
ST Autres comptes | 559 104.00 | | | 559 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 040.00 | | | 115 040.00 |
YT Sous‐traitance | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 182.00 | | | 572 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 090.00 | | | 387 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 205.00 | | | 1 108 205.00 |