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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 670.00 | 184 801.00 | 8 870.00 | 193 670.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 33 000.00 | 297 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 934.00 | 54 152.00 | 64 782.00 | 118 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 956.00 | 258 438.00 | 94 518.00 | 352 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 782.00 | 653 095.00 | 531 687.00 | 1 184 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 065.00 | | 410 065.00 | 410 065.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 073.00 | 63 726.00 | 1 542 347.00 | 1 606 073.00 |
BZ Autres créances | 143 876.00 | | 143 876.00 | 143 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 215 813.00 | | 215 813.00 | 215 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 568.00 | 63 726.00 | 2 401 842.00 | 2 465 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 350.00 | 716 821.00 | 2 933 529.00 | 3 650 350.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 630 430.00 | 618 475.00 | | 630 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822.00 | 11 955.00 | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 809 893.00 | 798 070.00 | | 809 893.00 |
DP Provisions pour risques | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 022.00 | 200 364.00 | | 379 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 838.00 | 566 183.00 | | 810 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 248.00 | 432 683.00 | | 649 248.00 |
EA Autres dettes | | 10 683.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 640.00 | 204 037.00 | | 213 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 749.00 | 1 413 950.00 | | 2 052 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 529.00 | 2 282 908.00 | | 2 933 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 231.00 | 1 319 220.00 | | 1 737 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 038.00 | | 2 541 038.00 | 2 541 038.00 |
FG Production vendue services | 2 347 429.00 | | 2 347 429.00 | 2 347 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 467.00 | | 4 888 467.00 | 4 888 467.00 |
FM Production stockée | | | 18 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 764.00 | |
GE Autres charges | | | 16 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 373.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 76 188.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -75 688.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 767.00 | 4 682 634.00 | | 5 051 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 945.00 | 4 670 679.00 | | 5 039 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 822.00 | 11 955.00 | | 11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 836.00 | | 29 079.00 | 1 155 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 1 184 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 471 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 302.00 | | 6 368.00 | 517 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 312.00 | | 22 711.00 | 449 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 955.00 | 47 835.00 | 133.00 | 346 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 691.00 | 13.00 | | 122 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 099.00 | 37 702.00 | | 180 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 10 120.00 | 133.00 | 44 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
6T Sur comptes clients | 23 444.00 | 54 764.00 | 14 482.00 | 23 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 444.00 | 54 764.00 | 14 482.00 | 23 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 331.00 | 54 764.00 | 14 482.00 | 94 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 764.00 | 14 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 838.00 | 810 838.00 | | 810 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 640.00 | 213 640.00 | | 213 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 439.00 | 1 447 439.00 | | 1 447 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 634.00 | 158 634.00 | | 158 634.00 |
VB T. V. A. | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 022.00 | 63 504.00 | 315 518.00 | 379 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 476.00 | | | 253 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 949.00 | 1 787 492.00 | 66 458.00 | 1 853 949.00 |
VW T.V.A. | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 749.00 | 1 737 231.00 | 315 518.00 | 2 052 749.00 |