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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 302.00 | 173 337.00 | 13 964.00 | 187 302.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 531.00 | 34 532.00 | 4 998.00 | 39 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 513.00 | 196 575.00 | 84 937.00 | 281 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 246.00 | 526 193.00 | 503 053.00 | 1 029 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 924.00 | | 362 924.00 | 362 924.00 |
BN En cours de production de biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 082.00 | 7 275.00 | 1 135 806.00 | 1 143 082.00 |
BZ Autres créances | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 125.00 | 7 275.00 | 1 723 849.00 | 1 731 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 372.00 | 533 469.00 | 2 226 903.00 | 2 760 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 704.00 | 121 747.00 | 956.00 | 122 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 633 432.00 | 576 580.00 | | 633 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 957.00 | 56 852.00 | | -14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 786 115.00 | 801 072.00 | | 786 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 817.00 | 172 039.00 | | 109 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 324.00 | 565 382.00 | | 657 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 140.00 | 527 267.00 | | 547 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 505.00 | 157 629.00 | | 126 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 787.00 | 1 422 318.00 | | 1 440 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 903.00 | 2 278 390.00 | | 2 226 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 787.00 | 1 322 093.00 | | 1 440 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 600 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 053 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 653 961.00 | |
FM Production stockée | | | -24 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 559.00 | 51 913.00 | | 106 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 101 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 5 618.00 | | 3 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 60 618.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 642.00 | 40 382.00 | | 51 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 647.00 | 4 801 896.00 | | 4 797 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 604.00 | 4 745 043.00 | | 4 812 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 957.00 | 56 852.00 | | -14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 665.00 | | 74 461.00 | 961 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 68 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 1 029 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 321 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 805.00 | | 4 497.00 | 512 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 572.00 | | 13 204.00 | 314 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 56 760.00 | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 656.00 | 30 269.00 | 6 731.00 | 502 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 804.00 | 943.00 | | 120 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 949.00 | 9 388.00 | | 163 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 902.00 | 19 938.00 | 6 731.00 | 217 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 276.00 | | 55 000.00 | 62 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 324.00 | 657 324.00 | | 657 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 066.00 | 1 132 066.00 | | 1 132 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 326.00 | 1 329 190.00 | 68 136.00 | 1 397 326.00 |
VW T.V.A. | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 788.00 | 1 440 788.00 | | 1 440 788.00 |