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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 670.00 | 189 850.00 | 3 821.00 | 193 670.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 66 000.00 | 264 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 857.00 | 65 806.00 | 56 051.00 | 121 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 034.00 | 293 384.00 | 80 650.00 | 374 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 783.00 | 737 744.00 | 471 039.00 | 1 208 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 370.00 | | 423 370.00 | 423 370.00 |
BN En cours de production de biens | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 046.00 | 104 152.00 | 1 813 894.00 | 1 918 046.00 |
BZ Autres créances | 63 331.00 | | 63 331.00 | 63 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 542.00 | 104 152.00 | 2 547 390.00 | 2 651 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 326.00 | 841 896.00 | 3 018 429.00 | 3 860 326.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 642 253.00 | 630 430.00 | | 642 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 867.00 | 11 822.00 | | 41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 851 760.00 | 809 893.00 | | 851 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 041.00 | 379 022.00 | | 345 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 812.00 | 810 838.00 | | 738 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 505.00 | 649 248.00 | | 667 505.00 |
EA Autres dettes | 231 268.00 | | | 231 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 043.00 | 213 640.00 | | 184 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 670.00 | 2 052 749.00 | | 2 166 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 429.00 | 2 933 529.00 | | 3 018 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 204.00 | 1 737 231.00 | | 1 883 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 759 435.00 | | 2 759 435.00 | 2 759 435.00 |
FG Production vendue services | 2 640 841.00 | | 2 640 841.00 | 2 640 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 276.00 | | 5 400 276.00 | 5 400 276.00 |
FM Production stockée | | | -12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 449 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 387.00 | 417.00 | | 74 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 1 252.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 1 252.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 629.00 | -835.00 | | 72 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 4 163.00 | | 23 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 425.00 | 5 051 767.00 | | 5 528 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 558.00 | 5 039 945.00 | | 5 486 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 867.00 | 11 822.00 | | 41 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 782.00 | | 24 001.00 | 1 184 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 670.00 | | | 523 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 890.00 | | 24 001.00 | 471 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 657.00 | 49 703.00 | | 394 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 801.00 | 38 049.00 | | 217 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 152.00 | 11 654.00 | | 54 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
6T Sur comptes clients | 63 726.00 | 43 141.00 | 2 714.00 | 63 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 726.00 | 43 141.00 | 2 714.00 | 63 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 613.00 | 43 141.00 | 73 601.00 | 134 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 141.00 | 2 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 812.00 | 738 812.00 | | 738 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 741.00 | 303 741.00 | | 303 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 038.00 | 203 038.00 | | 203 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 573.00 | 1 741 573.00 | | 1 741 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
VB T. V. A. | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 041.00 | 61 575.00 | 283 466.00 | 345 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 101.00 | | | 310 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 731.00 | 2 043 273.00 | 66 458.00 | 2 109 731.00 |
VW T.V.A. | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 670.00 | 1 883 204.00 | 283 466.00 | 2 166 670.00 |