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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 302.00 | 180 099.00 | 7 204.00 | 187 302.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 094.00 | 44 165.00 | 64 928.00 | 109 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 218.00 | 226 123.00 | 114 095.00 | 340 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 836.00 | 573 078.00 | 582 758.00 | 1 155 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 814.00 | | 373 814.00 | 373 814.00 |
BN En cours de production de biens | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 402.00 | 23 444.00 | 1 053 958.00 | 1 077 402.00 |
BZ Autres créances | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 594.00 | 23 444.00 | 1 700 150.00 | 1 723 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 429.00 | 596 522.00 | 2 282 908.00 | 2 879 429.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 704.00 | 122 691.00 | 13.00 | 122 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 618 475.00 | 633 433.00 | | 618 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 955.00 | -14 957.00 | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 798 070.00 | 786 115.00 | | 798 070.00 |
DP Provisions pour risques | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 364.00 | 109 907.00 | | 200 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 183.00 | 658 624.00 | | 566 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 683.00 | 547 140.00 | | 432 683.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 52 561.00 | | 10 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 037.00 | 126 506.00 | | 204 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 950.00 | 1 494 738.00 | | 1 413 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 908.00 | 2 280 854.00 | | 2 282 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 747.00 | 9 682.00 | | 6 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 789.00 | | 2 627 789.00 | 2 627 789.00 |
FG Production vendue services | 1 964 805.00 | | 1 964 805.00 | 1 964 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 594.00 | | 4 592 594.00 | 4 592 594.00 |
FM Production stockée | | | 14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 55 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 3 359.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 188.00 | 3 359.00 | | 76 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 688.00 | 51 641.00 | | -75 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 634.00 | 4 797 647.00 | | 4 682 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 679.00 | 4 812 605.00 | | 4 670 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 955.00 | -14 957.00 | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 247.00 | | 126 589.00 | 1 029 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 302.00 | | | 517 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 045.00 | | 128 267.00 | 321 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 196.00 | | -1 678.00 | 68 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 618.00 | 17 337.00 | | 329 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 748.00 | 943.00 | | 121 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 338.00 | 6 761.00 | | 173 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 9 633.00 | | 34 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 887.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | 16 169.00 | | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | 16 169.00 | | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | 87 055.00 | | 7 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 183.00 | 566 183.00 | | 566 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 692.00 | 145 692.00 | | 145 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 438.00 | 1 049 438.00 | | 1 049 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VB T. V. A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 617.00 | 98 887.00 | 94 730.00 | 193 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 968.00 | 1 269 511.00 | 66 458.00 | 1 335 968.00 |
VW T.V.A. | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 950.00 | 1 319 220.00 | 94 730.00 | 1 413 950.00 |