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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
AP Constructions | 14 388.00 | 4 128.00 | 10 260.00 | 14 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 2 091.00 | 1 042.00 | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 989.00 | 221 055.00 | 119 934.00 | 340 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 906.00 | 249 152.00 | 136 753.00 | 385 906.00 |
BT Marchandises | 382 153.00 | | 382 153.00 | 382 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 930.00 | | 500 930.00 | 500 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 835.00 | 249 152.00 | 637 683.00 | 886 835.00 |
CU Autres participations | 6 893.00 | 4 590.00 | 2 303.00 | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DH Report à nouveau | -83 725.00 | -84 482.00 | | -83 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011.00 | 758.00 | | 4 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 006.00 | 6 788.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 32 648.00 | 31 420.00 | | 32 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 590.00 | 119 891.00 | | 160 590.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 4 764.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 035.00 | 605 631.00 | | 605 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 683.00 | 637 051.00 | | 637 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 650.00 | | 1 238 650.00 | 1 238 650.00 |
FG Production vendue services | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 315.00 | | 1 242 315.00 | 1 242 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 776.00 | |
GE Autres charges | | | 29 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 4 582.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 7 364.00 | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 128.00 | 23.00 | | 9 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | 23.00 | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | 7 341.00 | | -6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -3 328.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 119.00 | 1 248 795.00 | | 1 250 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 108.00 | 1 248 037.00 | | 1 246 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011.00 | 758.00 | | 4 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 748.00 | 5 845.00 | | 5 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 181.00 | 69 919.00 | | 70 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 334.00 | | 7 572.00 | 378 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 992.00 | | 7 572.00 | 353 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 787.00 | 33 776.00 | | 210 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | 2 472.00 | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 970.00 | 31 304.00 | | 195 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 895.00 | 39 438.00 | 96 456.00 | 135 895.00 |
VI Groupe et associés | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 560.00 | 114 400.00 | 160.00 | 114 560.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 035.00 | 508 578.00 | 96 456.00 | 605 035.00 |