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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7 993.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 333.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 500.00 | |
BT Marchandises | | | 441 843.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 339.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 634 313.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | | 50 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 934.00 | -79 714.00 | | -26 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 2 174.00 | | 1 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 2 707.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 33 769.00 | 33 523.00 | | 33 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 103.00 | 220 572.00 | | 239 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 319.00 | 174 482.00 | | 214 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 172 840.00 | | 108 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 30 323.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 7 431.00 | 8 769.00 | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 544.00 | 606 988.00 | | 600 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 313.00 | 640 511.00 | | 634 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 314.00 | 551 402.00 | | 587 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 818.00 | 123 342.00 | | 182 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 337.00 | | 2 902.00 | 390 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 390 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 995.00 | | 2 902.00 | 365 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 930.00 | 29 167.00 | | 273 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 641.00 | 29 167.00 | | 256 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 103.00 | 225 873.00 | 13 230.00 | 239 103.00 |
VI Groupe et associés | 214 319.00 | 214 319.00 | | 214 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 544.00 | 587 313.00 | 13 230.00 | 600 544.00 |