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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
AP Constructions | 14 388.00 | 5 261.00 | 9 127.00 | 14 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 2 257.00 | 876.00 | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 421.00 | 249 124.00 | 96 297.00 | 345 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 337.00 | 278 521.00 | 111 816.00 | 390 337.00 |
BT Marchandises | 378 609.00 | | 378 609.00 | 378 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 695.00 | | 528 695.00 | 528 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 032.00 | 278 521.00 | 640 511.00 | 919 032.00 |
CU Autres participations | 6 893.00 | 4 590.00 | 2 303.00 | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DH Report à nouveau | -79 714.00 | -83 725.00 | | -79 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 4 011.00 | | 2 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 707.00 | 4 006.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 33 523.00 | 32 648.00 | | 33 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 398.00 | 239 444.00 | | 220 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 656.00 | 169 448.00 | | 174 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 840.00 | 160 590.00 | | 172 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 324.00 | 29 290.00 | | 30 324.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 6 264.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 988.00 | 605 035.00 | | 606 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 511.00 | 637 683.00 | | 640 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 715.00 | | 1 153 715.00 | 1 153 715.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 758.00 | | 1 153 758.00 | 1 153 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 19 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 65.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | 2 782.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 2 847.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 9 128.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 9 128.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -6 280.00 | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -3 067.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 250.00 | 1 250 119.00 | | 1 157 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 076.00 | 1 246 108.00 | | 1 155 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 4 011.00 | | 2 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 748.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 586.00 | 70 181.00 | | 70 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 906.00 | | 4 432.00 | 385 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 564.00 | | 4 432.00 | 361 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 562.00 | 29 369.00 | | 244 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 273.00 | 29 369.00 | | 227 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 840.00 | 172 840.00 | | 172 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 456.00 | 40 871.00 | 55 586.00 | 96 456.00 |
VI Groupe et associés | 174 482.00 | 174 482.00 | | 174 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 225.00 | 86 065.00 | 160.00 | 86 225.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 988.00 | 551 402.00 | 55 586.00 | 606 988.00 |