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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
AP Constructions | 21 751.00 | 7 955.00 | 13 795.00 | 21 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 2 914.00 | 502.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 932.00 | 331 284.00 | 24 647.00 | 355 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 606.00 | 4 590.00 | 16.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 209.00 | 364 033.00 | 42 175.00 | 406 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CF Disponibilités | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 102.00 | | 713 102.00 | 713 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 311.00 | 364 033.00 | 755 277.00 | 1 119 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 943.00 | 5 250.00 | | 14 943.00 |
DH Report à nouveau | | -25 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 793.00 | 35 478.00 | | -10 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 211.00 | 3 705.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 58 860.00 | 71 148.00 | | 58 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 81 573.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 902.00 | 249 761.00 | | 148 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 343.00 | 133 969.00 | | 144 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 179.00 | 38 337.00 | | 32 179.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | 9 448.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 417.00 | 513 155.00 | | 696 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 277.00 | 584 303.00 | | 755 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 513 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 059 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 28 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 389.00 | 14 451.00 | | 5 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493.00 | 1 054.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 882.00 | 15 506.00 | | 6 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 352.00 | 11 482.00 | | 14 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 352.00 | 11 482.00 | | 14 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | 4 023.00 | | -7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 529.00 | 1 311 378.00 | | 1 127 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 323.00 | 1 275 900.00 | | 1 138 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 793.00 | 35 478.00 | | -10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 355.00 | | 11 854.00 | 394 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 300.00 | | 11 854.00 | 372 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 220.00 | 28 223.00 | | 331 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 931.00 | 28 223.00 | | 313 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 16 588.00 | 218 188.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 420.00 | 354 008.00 | 218 188.00 | 607 420.00 |