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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 692.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 545.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 300.00 | |
BT Marchandises | | | 400 348.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 376.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 584 303.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -25 785.00 | -26 934.00 | | -25 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 478.00 | 1 148.00 | | 35 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 705.00 | 1 804.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 71 148.00 | 33 769.00 | | 71 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 639.00 | 239 103.00 | | 81 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 761.00 | 214 319.00 | | 249 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 108 399.00 | | 133 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 338.00 | 31 292.00 | | 38 338.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | 7 431.00 | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 155.00 | 600 544.00 | | 513 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 303.00 | 634 313.00 | | 584 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 155.00 | 587 314.00 | | 513 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 28 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 378.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | 1 378.00 | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 483.00 | 137.00 | | 11 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | 2 423.00 | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 024.00 | -1 045.00 | | 4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 733.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 379.00 | 1 178 724.00 | | 1 311 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 901.00 | 1 177 575.00 | | 1 275 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 478.00 | 1 148.00 | | 35 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 953.00 | | 3 401.00 | 390 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 898.00 | | 3 401.00 | 368 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 098.00 | 28 121.00 | | 303 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 809.00 | 28 121.00 | | 285 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VI Groupe et associés | 249 761.00 | 249 761.00 | | 249 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VW T.V.A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 155.00 | 513 155.00 | | 513 155.00 |