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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 453.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 952.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 053.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 875.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 400.00 | |
BT Marchandises | | | 349 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 37 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 717.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 620 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 043.00 | |
CU Autres participations | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | | 9 693.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 380.00 | -10 793.00 | | 83 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 620.00 | 2 211.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 141 649.00 | 58 860.00 | | 141 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 329.00 | 270 000.00 | | 236 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 522.00 | 148 902.00 | | 105 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 144 343.00 | | 113 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 369.00 | 42 573.00 | | 49 369.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 394.00 | 696 417.00 | | 506 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 043.00 | 755 277.00 | | 648 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 684.00 | 354 003.00 | | 316 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 23 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | 5 389.00 | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 1 493.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 6 882.00 | | 5 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 170.00 | 14 352.00 | | 10 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | 14 352.00 | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | -7 470.00 | | -4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 394.00 | 1 127 529.00 | | 1 353 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 013.00 | 1 138 323.00 | | 1 270 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 380.00 | -10 793.00 | | 83 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 209.00 | | 4 560.00 | 406 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 154.00 | | 4 560.00 | 384 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 443.00 | 18 859.00 | | 359 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 154.00 | 18 859.00 | | 342 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 329.00 | 46 619.00 | 189 709.00 | 236 329.00 |
VI Groupe et associés | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 394.00 | 316 684.00 | 189 709.00 | 506 394.00 |