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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 767.00 | 17 880.00 | 19 887.00 | 37 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 598.00 | 1 253 301.00 | 164 297.00 | 1 417 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 41 248.00 | 32 122.00 | 73 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 735.00 | 1 312 429.00 | 229 306.00 | 1 541 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 784.00 | 8 374.00 | 260 410.00 | 268 784.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 827 742.00 | | 827 742.00 | 827 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 553.00 | 8 374.00 | 1 261 179.00 | 1 269 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 288.00 | 1 320 803.00 | 1 490 485.00 | 2 811 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 237.00 | | | 527 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DL TOTAL (I) | 906 852.00 | | | 906 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | | | 167 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 632.00 | | | 583 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 485.00 | | | 1 490 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 424.00 | | | 445 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 401.00 | | 1 237 401.00 | 1 237 401.00 |
FG Production vendue services | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 291.00 | | 1 262 291.00 | 1 262 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 881.00 | | | 1 287 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 595.00 | | | 1 073 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 711.00 | | 253 693.00 | 1 288 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 1 541 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 1 490 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 944.00 | | 240 693.00 | 1 250 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 496.00 | 81 601.00 | 668.00 | 1 231 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 7 740.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 356.00 | 73 862.00 | 668.00 | 1 221 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | 3 285.00 | 31.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 3 285.00 | 31.00 | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | 3 285.00 | 31.00 | 5 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 807.00 | | | 254 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 922.00 | 64 714.00 | 138 209.00 | 202 922.00 |
VI Groupe et associés | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 632.00 | 303 632.00 | 13 000.00 | 316 632.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 632.00 | 445 424.00 | 138 209.00 | 583 632.00 |