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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 690.00 | 43 863.00 | 12 828.00 | 56 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 619.00 | 1 392 637.00 | 38 982.00 | 1 431 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 948.00 | 61 618.00 | 32 330.00 | 93 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 862.00 | | 260 862.00 | 260 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 119.00 | 1 498 118.00 | 358 001.00 | 1 856 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 688.00 | 13 607.00 | 244 081.00 | 257 688.00 |
BZ Autres créances | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CF Disponibilités | 1 039 994.00 | | 1 039 994.00 | 1 039 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 270.00 | 13 607.00 | 1 520 663.00 | 1 534 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 388.00 | 1 511 725.00 | 1 878 664.00 | 3 390 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 317.00 | | | 799 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 486.00 | | | 1 054 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 668.00 | | | 217 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 858.00 | | | 314 858.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 178.00 | | | 824 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 664.00 | | | 1 878 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 597.00 | | | 810 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 706.00 | | 264 413.00 | 1 591 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 016.00 | | 264 413.00 | 1 522 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 368.00 | 55 750.00 | | 1 442 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 395.00 | 9 468.00 | | 34 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 974.00 | 46 282.00 | | 1 407 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 177.00 | 461.00 | 31.00 | 13 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 177.00 | 461.00 | 31.00 | 13 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 177.00 | 461.00 | 31.00 | 13 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 858.00 | 314 858.00 | | 314 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 123.00 | 40 541.00 | 13 581.00 | 54 123.00 |
VI Groupe et associés | 217 668.00 | 217 668.00 | | 217 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 698.00 | 340 698.00 | 13 000.00 | 353 698.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 178.00 | 810 597.00 | 13 581.00 | 824 178.00 |