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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 690.00 | 34 395.00 | 22 296.00 | 56 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 068.00 | 1 358 018.00 | 70 049.00 | 1 428 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 948.00 | 49 955.00 | 43 992.00 | 93 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 706.00 | 1 442 368.00 | 149 337.00 | 1 591 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 662.00 | 13 177.00 | 231 485.00 | 244 662.00 |
BZ Autres créances | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CF Disponibilités | 878 128.00 | | 878 128.00 | 878 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 580.00 | 13 177.00 | 1 300 403.00 | 1 313 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 286.00 | 1 455 545.00 | 1 449 740.00 | 2 905 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 878.00 | | | 711 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
DL TOTAL (I) | 964 647.00 | | | 964 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 738.00 | | | 167 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 094.00 | | | 485 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 740.00 | | | 1 449 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 013.00 | | | 431 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 950.00 | | 41 377.00 | 1 563 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 621.00 | 1 591 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 878.00 | 56 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 743.00 | 1 522 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 050.00 | | 19 518.00 | 43 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 900.00 | | 21 859.00 | 1 507 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 582.00 | 62 124.00 | 8 338.00 | 1 388 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 619.00 | 9 370.00 | 595.00 | 25 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 963.00 | 52 754.00 | 7 743.00 | 1 362 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | 5 765.00 | 31.00 | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 443.00 | 5 765.00 | 31.00 | 7 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443.00 | 5 765.00 | 31.00 | 7 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 863.00 | 228 863.00 | | 228 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VB T. V. A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 286.00 | 40 205.00 | 54 081.00 | 94 286.00 |
VI Groupe et associés | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 562.00 | 297 562.00 | 13 000.00 | 310 562.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 094.00 | 431 013.00 | 54 081.00 | 485 094.00 |