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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 690.00 | 49 083.00 | 7 608.00 | 56 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 081.00 | 1 495 628.00 | 202 453.00 | 1 698 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 71 948.00 | 22 630.00 | 94 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 026.00 | 1 616 659.00 | 246 367.00 | 1 863 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 484.00 | 13 592.00 | 339 892.00 | 353 484.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 1 198 062.00 | | 1 198 062.00 | 1 198 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 816.00 | 13 592.00 | 1 742 224.00 | 1 755 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 843.00 | 1 630 251.00 | 1 988 592.00 | 3 618 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 156.00 | | | 889 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 238.00 | | | 1 168 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 857.00 | | | 255 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
EA Autres dettes | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 354.00 | | | 820 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 592.00 | | | 1 988 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 580.00 | | | 633 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 119.00 | | 267 769.00 | 1 856 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 862.00 | | 1 863 026.00 | 260 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 862.00 | | 1 792 659.00 | 260 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 429.00 | | 267 092.00 | 1 786 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 678.00 | 13 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 862.00 | | | 260 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 118.00 | 118 541.00 | | 1 498 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 863.00 | 5 220.00 | | 43 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 255.00 | 113 321.00 | | 1 454 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | | 15.00 | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | | 15.00 | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | | 15.00 | 13 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 337 187.00 | 337 187.00 | | 337 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 857.00 | 69 083.00 | 186 774.00 | 255 857.00 |
VI Groupe et associés | 239 533.00 | 239 533.00 | | 239 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 156.00 | 393 478.00 | 13 678.00 | 407 156.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 354.00 | 633 580.00 | 186 774.00 | 820 354.00 |