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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 480.00 | 39 256.00 | 2 224.00 | 41 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 664.00 | 1 526 001.00 | 235 663.00 | 1 761 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 568.00 | 91 866.00 | 38 702.00 | 130 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 389.00 | 1 657 122.00 | 295 267.00 | 1 952 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 566.00 | | 215 566.00 | 215 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 940.00 | 3 378.00 | 488 562.00 | 491 940.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | 1 338 386.00 | | 1 338 386.00 | 1 338 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 098.00 | 3 378.00 | 2 113 720.00 | 2 117 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 487.00 | 1 660 500.00 | 2 408 986.00 | 4 069 487.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 255 598.00 | | | 1 255 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 584.00 | | | 230 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 512.00 | | | 1 651 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 675.00 | | | 205 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 474.00 | | | 757 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 986.00 | | | 2 408 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 739.00 | | | 550 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 964.00 | | 202 379.00 | 1 874 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 954.00 | 1 952 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 610.00 | 41 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 344.00 | 1 892 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 690.00 | | 2 400.00 | 56 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 597.00 | | 194 979.00 | 1 804 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678.00 | | 5 000.00 | 13 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 044.00 | 88 033.00 | 124 954.00 | 1 694 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 659.00 | 4 206.00 | 17 610.00 | 52 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 385.00 | 83 826.00 | 107 344.00 | 1 641 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 545.00 | | 10 167.00 | 13 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 545.00 | | 10 167.00 | 13 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 545.00 | | 10 167.00 | 13 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 487 886.00 | 487 886.00 | | 487 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 846.00 | 89 111.00 | 206 735.00 | 295 846.00 |
VI Groupe et associés | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 823.00 | 563 145.00 | 13 678.00 | 576 823.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 474.00 | 550 739.00 | 206 735.00 | 757 474.00 |