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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 690.00 | 52 659.00 | 4 031.00 | 56 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 378.00 | 1 559 090.00 | 139 287.00 | 1 698 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 219.00 | 82 294.00 | 23 925.00 | 106 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 964.00 | 1 694 044.00 | 180 920.00 | 1 874 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 269.00 | | 193 269.00 | 193 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 692.00 | 13 545.00 | 393 147.00 | 406 692.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 1 149 300.00 | | 1 149 300.00 | 1 149 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 577.00 | 13 545.00 | 1 778 032.00 | 1 791 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 541.00 | 1 707 589.00 | 1 958 952.00 | 3 666 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 908.00 | | | 1 002 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 690.00 | | | 252 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 928.00 | | | 1 420 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 024.00 | | | 538 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 952.00 | | | 1 958 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 250.00 | | | 351 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 026.00 | | 20 330.00 | 1 863 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 1 874 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | 1 804 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 659.00 | | 20 330.00 | 1 792 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 659.00 | 85 777.00 | 8 392.00 | 1 616 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 083.00 | 3 577.00 | | 49 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 576.00 | 82 200.00 | 8 392.00 | 1 567 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 592.00 | | 47.00 | 13 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 592.00 | | 47.00 | 13 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 592.00 | | 47.00 | 13 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 390 451.00 | 390 451.00 | | 390 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 826.00 | 52.00 | 55 706.00 | 186 826.00 |
VI Groupe et associés | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 686.00 | 449 008.00 | 13 678.00 | 462 686.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 024.00 | 351 250.00 | 55 706.00 | 538 024.00 |