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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 506.00 | 23 013.00 | 1 492.00 | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 093.00 | 100 821.00 | 19 271.00 | 120 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 899.00 | 123 835.00 | 27 064.00 | 150 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 162.00 | | 288 162.00 | 288 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 061.00 | 123 835.00 | 315 226.00 | 439 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 323.00 | 37 316.00 | | 63 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 834.00 | 26 007.00 | | 12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 118 081.00 | 105 247.00 | | 118 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 194.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 58 047.00 | | 51 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 768.00 | 68 234.00 | | 85 768.00 |
EA Autres dettes | 59 875.00 | 25 327.00 | | 59 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 145.00 | 151 817.00 | | 197 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 226.00 | 257 064.00 | | 315 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 145.00 | 151 817.00 | | 197 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 194.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 018.00 | | 551 018.00 | 551 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 018.00 | | 551 018.00 | 551 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 551.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 551.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -551.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 3 976.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 856.00 | 479 666.00 | | 554 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 022.00 | 453 658.00 | | 542 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 834.00 | 26 007.00 | | 12 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 147.00 | 30 244.00 | | 68 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 843.00 | | 17 456.00 | 137 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 150 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 643.00 | | 12 956.00 | 131 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 4 500.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 492.00 | 15 343.00 | | 108 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 492.00 | 15 343.00 | | 108 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 310.00 | | | 197 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VP Divers | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 215.00 | 221 915.00 | 6 300.00 | 228 215.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | 4 396.00 | | 6 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | 6 481.00 | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 163 996.00 | 114 922.00 | | 163 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 797.00 | 30 313.00 | | 32 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 838.00 | 93 023.00 | | 270 838.00 |
YT Sous‐traitance | 41 344.00 | 18 876.00 | | 41 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 565.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 004.00 | 6 961.00 | | 9 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 868.00 | 87 094.00 | | 102 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 240.00 | 44 654.00 | | 58 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 470.00 | 170 592.00 | | 244 470.00 |