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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 006.00 | 21 962.00 | 2 044.00 | 24 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 912.00 | 95 456.00 | 34 456.00 | 129 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 218.00 | 117 418.00 | 42 800.00 | 160 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
BZ Autres créances | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 547.00 | | 355 547.00 | 355 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 765.00 | 117 418.00 | 398 347.00 | 515 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 76 157.00 | 63 323.00 | | 76 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 12 834.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 158 262.00 | 118 081.00 | | 158 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 179.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 517.00 | 51 308.00 | | 115 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 279.00 | 85 768.00 | | 93 279.00 |
EA Autres dettes | 30 867.00 | 59 875.00 | | 30 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 085.00 | 197 145.00 | | 240 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 347.00 | 315 226.00 | | 398 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 085.00 | 197 145.00 | | 240 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 179.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 827.00 | | 727 827.00 | 727 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 827.00 | | 727 827.00 | 727 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 905.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 905.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -905.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 1 641.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 721.00 | 554 856.00 | | 739 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 540.00 | 542 022.00 | | 699 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | 12 834.00 | | 40 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 168.00 | 68 147.00 | | 91 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 899.00 | | 33 072.00 | 150 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 753.00 | 160 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 753.00 | 153 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 599.00 | | 33 072.00 | 144 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 835.00 | 16 612.00 | 23 029.00 | 123 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 835.00 | 16 612.00 | 23 029.00 | 123 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 269 399.00 | | | 269 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VP Divers | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 596.00 | 302 296.00 | 6 300.00 | 308 596.00 |
VW T.V.A. | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 085.00 | 240 085.00 | | 240 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 6 366.00 | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | 6 333.00 | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 209 505.00 | 163 996.00 | | 209 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 035.00 | 32 797.00 | | 41 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 656.00 | 270 838.00 | | 248 656.00 |
YT Sous‐traitance | 92 090.00 | 41 344.00 | | 92 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 638.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | 9 004.00 | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 411.00 | 102 868.00 | | 141 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 657.00 | 58 240.00 | | 81 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 170.00 | 244 470.00 | | 349 170.00 |