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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 16 838.00 | 1 068.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 990.00 | 99 083.00 | 57 907.00 | 156 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 195.00 | 115 921.00 | 66 275.00 | 182 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 344.00 | 115 921.00 | 322 424.00 | 438 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
DH Report à nouveau | -14 310.00 | -4 186.00 | | -14 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | -10 124.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 164 011.00 | 163 302.00 | | 164 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 85 971.00 | | 50 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 812.00 | 77 991.00 | | 97 812.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | 19 571.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 413.00 | 183 533.00 | | 158 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 424.00 | 346 835.00 | | 322 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 413.00 | 183 533.00 | | 158 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 130.00 | | 760 130.00 | 760 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 130.00 | | 760 130.00 | 760 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 135.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | 1 115.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 690.00 | 719 203.00 | | 774 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 981.00 | 729 327.00 | | 773 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | -10 124.00 | | 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 794.00 | 149 860.00 | | 156 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 383.00 | | 32 542.00 | 211 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 730.00 | 182 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 730.00 | 174 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 083.00 | | 32 542.00 | 204 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 339.00 | 30 535.00 | 59 954.00 | 145 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 339.00 | 30 535.00 | 59 954.00 | 145 339.00 |