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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 19 872.00 | 1 959.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 251.00 | 125 467.00 | 56 784.00 | 182 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 383.00 | 145 339.00 | 66 043.00 | 211 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 838.00 | | 185 838.00 | 185 838.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 792.00 | | 280 792.00 | 280 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 174.00 | 145 339.00 | 346 835.00 | 492 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
DH Report à nouveau | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 124.00 | -4 186.00 | | -10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 163 302.00 | 173 426.00 | | 163 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 971.00 | 40 743.00 | | 85 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 991.00 | 81 958.00 | | 77 991.00 |
EA Autres dettes | 19 571.00 | 28 847.00 | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 533.00 | 172 891.00 | | 183 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 835.00 | 346 318.00 | | 346 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 533.00 | 172 891.00 | | 183 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 861.00 | | 702 861.00 | 702 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 861.00 | | 702 861.00 | 702 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 203.00 | 784 797.00 | | 719 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 327.00 | 788 983.00 | | 729 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 124.00 | -4 186.00 | | -10 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 860.00 | 163 125.00 | | 149 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 345.00 | | 46 604.00 | 209 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 566.00 | 211 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 566.00 | 204 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 045.00 | | 46 604.00 | 202 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 601.00 | 28 305.00 | 44 566.00 | 161 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 601.00 | 28 305.00 | 44 566.00 | 161 601.00 |