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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 791.00 | 24 300.00 | 1 490.00 | 25 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 254.00 | 137 301.00 | 38 953.00 | 176 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 345.00 | 161 601.00 | 47 744.00 | 209 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 054.00 | | 235 054.00 | 235 054.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 574.00 | | 298 574.00 | 298 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 919.00 | 161 601.00 | 346 318.00 | 507 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 135 689.00 | 116 338.00 | | 135 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 186.00 | 19 351.00 | | -4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 173 426.00 | 177 613.00 | | 173 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 56 857.00 | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 958.00 | 88 856.00 | | 81 958.00 |
EA Autres dettes | 28 847.00 | 21 493.00 | | 28 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 891.00 | 167 221.00 | | 172 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 318.00 | 344 834.00 | | 346 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 891.00 | 167 221.00 | | 172 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 627.00 | | 766 627.00 | 766 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 627.00 | | 766 627.00 | 766 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 693.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 797.00 | 773 507.00 | | 784 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 983.00 | 754 157.00 | | 788 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 186.00 | 19 351.00 | | -4 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 125.00 | 108 359.00 | | 163 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 192.00 | | 25 153.00 | 184 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 892.00 | | 25 153.00 | 176 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 908.00 | 22 693.00 | | 138 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 908.00 | 22 693.00 | | 138 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 054.00 | 235 054.00 | | 235 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VP Divers | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 755.00 | 258 455.00 | 7 300.00 | 265 755.00 |
VW T.V.A. | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 891.00 | 172 891.00 | | 172 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 4 063.00 | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 791.00 | 6 700.00 | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 299 122.00 | 243 788.00 | | 299 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 736.00 | 35 863.00 | | 27 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 198.00 | 412 353.00 | | 543 198.00 |
YT Sous‐traitance | 15 358.00 | 63 884.00 | | 15 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 3 033.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | 7 096.00 | | 7 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 233.00 | 151 322.00 | | 153 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 693.00 | 84 693.00 | | 88 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 006.00 | 350 235.00 | | 349 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |