| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 791.00 | 23 226.00 | 2 565.00 | 25 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 101.00 | 115 682.00 | 35 419.00 | 151 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 192.00 | 138 908.00 | 45 283.00 | 184 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 587.00 | | 213 587.00 | 213 587.00 |
BZ Autres créances | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 742.00 | 138 908.00 | 344 834.00 | 483 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 116 338.00 | 76 157.00 | | 116 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | 40 181.00 | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 177 613.00 | 158 262.00 | | 177 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 115 517.00 | | 56 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 856.00 | 93 279.00 | | 88 856.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 30 867.00 | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 221.00 | 240 085.00 | | 167 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 834.00 | 398 347.00 | | 344 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 221.00 | 240 085.00 | | 167 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 970.00 | | 757 970.00 | 757 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 970.00 | | 757 970.00 | 757 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 6 176.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 507.00 | 739 721.00 | | 773 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 157.00 | 699 540.00 | | 754 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 351.00 | 40 181.00 | | 19 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 359.00 | 91 168.00 | | 108 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 218.00 | | 23 974.00 | 160 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 918.00 | | 22 974.00 | 153 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 1 000.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 418.00 | 21 490.00 | | 117 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 418.00 | 21 490.00 | | 117 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VP Divers | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 826.00 | 249 526.00 | 7 300.00 | 256 826.00 |
VW T.V.A. | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 5 670.00 | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 6 540.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 243 788.00 | 209 505.00 | | 243 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 863.00 | 41 035.00 | | 35 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 353.00 | 248 656.00 | | 412 353.00 |
YT Sous‐traitance | 63 884.00 | 92 090.00 | | 63 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 2 738.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | 8 408.00 | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 322.00 | 141 411.00 | | 151 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 693.00 | 81 657.00 | | 84 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 235.00 | 349 170.00 | | 350 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |