| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 560.00 | 29 039.00 | 3 521.00 | 32 560.00 |
AN Terrains | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 597 412.00 | 475 490.00 | 121 922.00 | 597 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 352.00 | 98 149.00 | 144 203.00 | 242 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 606.00 | 266 574.00 | 68 031.00 | 334 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 090.00 | 2 204 005.00 | 825 085.00 | 3 029 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 211.00 | | 302 211.00 | 302 211.00 |
BN En cours de production de biens | 286 925.00 | | 286 925.00 | 286 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 675.00 | | 757 675.00 | 757 675.00 |
BZ Autres créances | 280 072.00 | | 280 072.00 | 280 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 110.00 | | 1 760 110.00 | 1 760 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 200.00 | 2 204 005.00 | 2 585 195.00 | 4 789 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 806 690.00 | 1 334 753.00 | 471 937.00 | 1 806 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 367.00 | 752 380.00 | | 614 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 174.00 | 71 988.00 | | 92 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 640.00 | 29 640.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 987 434.00 | 1 103 260.00 | | 987 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 409.00 | 525 945.00 | | 585 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 520.00 | 267 494.00 | | 340 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 392.00 | 306 605.00 | | 311 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 993.00 | 214 632.00 | | 203 993.00 |
EA Autres dettes | | 13 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 283.00 | 21 970.00 | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 597.00 | 1 350 411.00 | | 1 456 597.00 |
ED (V) | 164.00 | | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 195.00 | 2 594 671.00 | | 2 585 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 307.00 | 885 418.00 | | 972 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 234.00 | 7 213.00 | | 60 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 497.00 | 662 999.00 | 2 548 496.00 | 1 885 497.00 |
FG Production vendue services | 18 506.00 | 594 395.00 | 612 901.00 | 18 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 003.00 | 1 257 394.00 | 3 161 397.00 | 1 904 003.00 |
FM Production stockée | | | 28 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 759.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 769.00 | 35 269.00 | | 9 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 10 000.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 891.00 | 128 204.00 | | 54 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 891.00 | 128 204.00 | | 54 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 766.00 | -118 204.00 | | -44 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 945.00 | -94 945.00 | | -112 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 546.00 | 3 652 650.00 | | 3 617 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 372.00 | 3 580 662.00 | | 3 525 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 174.00 | 71 988.00 | | 92 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 721.00 | | 581 603.00 | 2 532 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529 491.00 | | 277 198.00 | 1 529 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 206.00 | 23 027.00 | 3 029 090.00 | 62 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 806 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 206.00 | 22 527.00 | 1 174 613.00 | 62 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 943.00 | | 304 404.00 | 954 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 773.00 | 299 759.00 | 22 527.00 | 1 926 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105 106.00 | 229 646.00 | | 1 105 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 202.00 | 2 836.00 | | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 464.00 | 67 275.00 | 22 527.00 | 795 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 519.00 | 339 519.00 | | 339 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 391.00 | 311 391.00 | | 311 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 757 674.00 | | | 757 674.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 272 408.00 | | | 272 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 074.00 | 40 785.00 | 347 966.00 | 525 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 116.00 | 1 081 116.00 | | 1 081 116.00 |
VW T.V.A. | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 596.00 | 972 307.00 | 347 966.00 | 1 456 596.00 |