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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 603.00 | 42 402.00 | 23 201.00 | 65 603.00 |
AP Constructions | 113 476.00 | 53 827.00 | 59 649.00 | 113 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 118.00 | 349 337.00 | 48 781.00 | 398 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 628.00 | 167 739.00 | 57 889.00 | 225 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 693.00 | 2 832 466.00 | 632 227.00 | 3 464 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 665.00 | | 379 665.00 | 379 665.00 |
BN En cours de production de biens | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 467.00 | | 1 081 467.00 | 1 081 467.00 |
BZ Autres créances | 602 983.00 | | 602 983.00 | 602 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CF Disponibilités | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 091.00 | | 2 431 091.00 | 2 431 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 784.00 | 2 832 466.00 | 3 063 318.00 | 5 895 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 617 277.00 | 2 219 160.00 | 398 117.00 | 2 617 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 590.00 | 509 874.00 | | 718 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 449.00 | 208 716.00 | | 9 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 7 200.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 982 092.00 | 975 042.00 | | 982 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 239.00 | 1 569 048.00 | | 993 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 125.00 | 328 353.00 | | 111 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 944.00 | 782 130.00 | | 706 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 125.00 | 242 924.00 | | 265 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 793.00 | 1 380.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 226.00 | 2 923 836.00 | | 2 081 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 318.00 | 3 898 878.00 | | 3 063 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 116.00 | 303 644.00 | | 230 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 707.00 | | 277 985.00 | 3 186 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385 093.00 | | 232 183.00 | 2 385 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 617 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 768.00 | | 11 835.00 | 53 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 255.00 | | 33 967.00 | 703 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 788.00 | 285 678.00 | | 2 546 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001 603.00 | 217 557.00 | | 2 001 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832.00 | 7 570.00 | | 34 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 352.00 | 60 551.00 | | 510 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 944.00 | 706 944.00 | | 706 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 467.00 | | | 1 081 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
VC Groupe et associés | 497 489.00 | | | 497 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 116.00 | 85 085.00 | 145 031.00 | 230 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 123.00 | 376 112.00 | 387 011.00 | 763 123.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
VP Divers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 928.00 | 1 706 337.00 | 44 591.00 | 1 750 928.00 |
VW T.V.A. | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 226.00 | 1 549 185.00 | 532 042.00 | 2 081 226.00 |