| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 768.00 | 34 832.00 | 18 935.00 | 53 768.00 |
AP Constructions | 112 036.00 | 42 612.00 | 69 424.00 | 112 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 428.00 | 326 233.00 | 61 194.00 | 387 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 791.00 | 141 507.00 | 62 284.00 | 203 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 707.00 | 2 546 788.00 | 639 919.00 | 3 186 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 714.00 | | 318 714.00 | 318 714.00 |
BN En cours de production de biens | 384 805.00 | | 384 805.00 | 384 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 271.00 | | 2 108 271.00 | 2 108 271.00 |
BZ Autres créances | 372 210.00 | | 372 210.00 | 372 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 959.00 | | 3 258 959.00 | 3 258 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 666.00 | 2 546 788.00 | 3 898 878.00 | 6 445 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 385 093.00 | 2 001 603.00 | 383 490.00 | 2 385 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 874.00 | 354 043.00 | | 509 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 716.00 | 155 651.00 | | 208 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 9 600.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 975 042.00 | 768 547.00 | | 975 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 048.00 | 1 126 634.00 | | 1 569 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 353.00 | 361 000.00 | | 328 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 130.00 | 544 719.00 | | 782 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 924.00 | 193 615.00 | | 242 924.00 |
EA Autres dettes | | 5 947.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 836.00 | 2 231 915.00 | | 2 923 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 878.00 | 3 000 462.00 | | 3 898 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 675.00 | | 230 421.00 | 2 959 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242 292.00 | | 142 801.00 | 2 242 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 44 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 3 186 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 703 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 075.00 | | 19 693.00 | 34 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 081.00 | | 67 927.00 | 638 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 532.00 | 297 009.00 | 2 753.00 | 2 252 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786 466.00 | 215 137.00 | | 1 786 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 922.00 | 1 911.00 | | 32 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 143.00 | 79 962.00 | 2 753.00 | 433 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 237.00 | | 244 237.00 | 244 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 237.00 | | 244 237.00 | 244 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 237.00 | | 244 237.00 | 244 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 130.00 | 782 130.00 | | 782 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 271.00 | | | 2 108 271.00 |
VB T. V. A. | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VC Groupe et associés | 311 714.00 | | | 311 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 644.00 | 303 644.00 | | 303 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 404.00 | 425 759.00 | 839 645.00 | 1 265 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
VP Divers | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 064.00 | 2 496 473.00 | 44 591.00 | 2 541 064.00 |
VW T.V.A. | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 836.00 | 2 084 191.00 | 839 645.00 | 2 923 836.00 |