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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 464.00 | 40 132.00 | 5 331.00 | 45 464.00 |
AP Constructions | 113 476.00 | 98 873.00 | 14 604.00 | 113 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 700.00 | 171 785.00 | 97 915.00 | 269 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 266.00 | 215 544.00 | 95 722.00 | 311 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 423.00 | 1 161 223.00 | 374 201.00 | 1 535 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 477.00 | 99 107.00 | 175 370.00 | 274 477.00 |
BN En cours de production de biens | 582 065.00 | | 582 065.00 | 582 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 361.00 | | 749 361.00 | 749 361.00 |
BZ Autres créances | 975 605.00 | | 975 605.00 | 975 605.00 |
CF Disponibilités | 532 368.00 | | 532 368.00 | 532 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 880.00 | 99 107.00 | 3 042 773.00 | 3 141 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 303.00 | 1 260 330.00 | 3 416 974.00 | 4 677 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750 796.00 | 634 888.00 | 115 908.00 | 750 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 259.00 | 1 307 947.00 | | 1 412 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 623.00 | 104 312.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 135.00 | 1 661 512.00 | | 1 680 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 432.00 | 598 215.00 | | 713 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 705.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 603.00 | 9 589.00 | | 305 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 002.00 | 568 045.00 | | 410 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 738.00 | 236 041.00 | | 227 738.00 |
EA Autres dettes | 79 368.00 | 41 668.00 | | 79 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 838.00 | 1 460 984.00 | | 1 736 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 974.00 | 3 122 496.00 | | 3 416 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 683.00 | 1 127 725.00 | | 126 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 129 279.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 456.00 | 900 384.00 | 2 187 839.00 | 1 287 456.00 |
FG Production vendue services | 823 217.00 | 16 430.00 | 839 647.00 | 823 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 673.00 | 916 814.00 | 3 027 486.00 | 2 110 673.00 |
FM Production stockée | | | 16 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 325.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | 2 657.00 | | 5 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 116.00 | 5 867.00 | | 12 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 944.00 | 8 523.00 | | 17 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 500.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 560.00 | 535.00 | | 99 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 616.00 | 7 988.00 | | -81 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 778.00 | -80 000.00 | | -118 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 148.00 | 3 736 109.00 | | 3 114 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 525.00 | 3 631 797.00 | | 3 095 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 623.00 | 104 312.00 | | 18 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 905.00 | 175 325.00 | 167 007.00 | 1 152 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 500.00 | 119 693.00 | 9 173.00 | 564 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 405.00 | 55 632.00 | 157 834.00 | 588 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 002.00 | 410 002.00 | | 410 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 738.00 | 227 738.00 | | 227 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 432.00 | 125 987.00 | 464 945.00 | 713 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749 963.00 | 1 749 963.00 | | 1 749 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 684.00 | 1 749 963.00 | 44 721.00 | 1 794 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 236.00 | 843 791.00 | 464 945.00 | 1 431 236.00 |