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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 637.00 | 44 562.00 | 4 074.00 | 48 637.00 |
AP Constructions | 113 476.00 | 76 350.00 | 37 126.00 | 113 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 846.00 | 288 727.00 | 21 119.00 | 309 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 408.00 | 192 074.00 | 52 334.00 | 244 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 732.00 | 973 975.00 | 512 757.00 | 1 486 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 938.00 | | 245 938.00 | 245 938.00 |
BN En cours de production de biens | 220 410.00 | | 220 410.00 | 220 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 791.00 | | 220 791.00 | 220 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 428.00 | | 1 083 428.00 | 1 083 428.00 |
BZ Autres créances | 712 391.00 | | 712 391.00 | 712 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 948.00 | | 2 567 948.00 | 2 567 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 679.00 | 973 975.00 | 3 080 704.00 | 4 054 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 775.00 | 372 263.00 | 353 512.00 | 725 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 092.00 | 728 039.00 | | 859 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 855.00 | 131 053.00 | | 448 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 557 199.00 | 1 110 745.00 | | 1 557 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 702.00 | 613 120.00 | | 558 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 111 125.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 332.00 | 37 767.00 | | 60 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 665.00 | 665 270.00 | | 664 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 399.00 | 267 266.00 | | 204 399.00 |
EA Autres dettes | 33 662.00 | 12 297.00 | | 33 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999.00 | 2 267.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 505.00 | 1 709 111.00 | | 1 523 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 704.00 | 2 819 856.00 | | 3 080 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 449.00 | 209 213.00 | | 189 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 81 072.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 600.00 | | 149 964.00 | 3 717 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 832.00 | 1 486 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 262 580.00 | 774 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 252.00 | 667 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928 970.00 | | 108 021.00 | 2 928 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 039.00 | | 41 942.00 | 744 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 679.00 | 247 128.00 | 2 380 832.00 | 3 107 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483 954.00 | 195 451.00 | 2 262 580.00 | 2 483 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 725.00 | 51 677.00 | 118 252.00 | 623 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 717 600.00 | 149 964.00 | 2 380 832.00 | 3 717 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107 679.00 | | | 3 107 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 665.00 | 664 665.00 | | 664 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 399.00 | 204 399.00 | | 204 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 702.00 | 188 702.00 | 270 000.00 | 558 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 198.00 | 1 812 198.00 | | 1 812 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 789.00 | 1 812 198.00 | 44 591.00 | 1 856 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 172.00 | 1 093 172.00 | 270 000.00 | 1 463 172.00 |