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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 637.00 | 47 083.00 | 1 554.00 | 48 637.00 |
AP Constructions | 113 476.00 | 87 611.00 | 25 865.00 | 113 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 846.00 | 301 753.00 | 8 093.00 | 309 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 984.00 | 199 040.00 | 100 943.00 | 299 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 001.00 | 1 152 905.00 | 465 096.00 | 1 618 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 583.00 | | 165 583.00 | 165 583.00 |
BN En cours de production de biens | 525 967.00 | | 525 967.00 | 525 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 101.00 | | 1 100 101.00 | 1 100 101.00 |
BZ Autres créances | 786 136.00 | | 786 136.00 | 786 136.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 400.00 | | 2 657 400.00 | 2 657 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 401.00 | 1 152 905.00 | 3 122 496.00 | 4 275 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 775.00 | 517 418.00 | 208 357.00 | 725 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 947.00 | | | 1 307 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 512.00 | | | 1 661 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 215.00 | | | 598 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 045.00 | | | 568 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
EA Autres dettes | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 984.00 | | | 1 460 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 496.00 | | | 3 122 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 725.00 | | | 1 127 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 732.00 | | 155 676.00 | 1 486 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 775.00 | | | 725 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 407.00 | 1 618 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 407.00 | 798 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 730.00 | | 155 546.00 | 667 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 591.00 | | 130.00 | 44 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 975.00 | 202 837.00 | 23 907.00 | 973 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 263.00 | 145 155.00 | | 372 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 562.00 | 2 520.00 | | 44 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 150.00 | 55 162.00 | 23 907.00 | 557 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 045.00 | 568 045.00 | | 568 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 101.00 | 1 100 101.00 | | 1 100 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VC Groupe et associés | 710 924.00 | 710 924.00 | | 710 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 936.00 | 135 676.00 | 283 260.00 | 468 936.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VP Divers | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 844.00 | 1 909 123.00 | 44 721.00 | 1 953 844.00 |
VW T.V.A. | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 396.00 | 1 118 136.00 | 283 260.00 | 1 451 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
ST Autres comptes | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
YT Sous‐traitance | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 489.00 | | | 496 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 467.00 | | | 362 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 592.00 | | | 418 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |