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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 878.00 | 115 692.00 | 7 185.00 | 122 878.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | 12 801.00 | 4.00 | 12 805.00 |
AP Constructions | 40 286.00 | 39 672.00 | 614.00 | 40 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 313.00 | 1 757 744.00 | 133 569.00 | 1 891 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 823.00 | 162 088.00 | 102 735.00 | 264 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BF Prêts | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 586.00 | 2 087 996.00 | 496 590.00 | 2 584 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 464.00 | | 173 464.00 | 173 464.00 |
BP En cours de production de services | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 643.00 | 17 000.00 | 3 427 642.00 | 3 444 643.00 |
BZ Autres créances | 424 916.00 | | 424 916.00 | 424 916.00 |
CF Disponibilités | 793 255.00 | | 793 255.00 | 793 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 518.00 | 17 000.00 | 5 313 517.00 | 5 330 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 104.00 | 2 104 997.00 | 5 810 107.00 | 7 915 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 903 418.00 | 891 700.00 | | 903 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 191 718.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 202.00 | 1 633 418.00 | | 1 471 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 275 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 275 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 929.00 | 1 127 862.00 | | 1 026 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 386.00 | 972 700.00 | | 957 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 217.00 | 890 815.00 | | 931 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 951.00 | 1 262 148.00 | | 1 104 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 206.00 | | |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 752.00 | | 4 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 334.00 | 291 321.00 | | 314 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 905.00 | 4 564 804.00 | | 4 338 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 107.00 | 6 474 108.00 | | 5 810 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 952.00 | 20 952.00 | |
FG Production vendue services | 2 870 609.00 | 3 232 713.00 | 6 103 323.00 | 2 870 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 609.00 | 3 253 666.00 | 6 124 275.00 | 2 870 609.00 |
FM Production stockée | | | -329 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 015.00 | 20 605.00 | | 13 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | 43 139.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 6 197.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 087.00 | 100 294.00 | | 144 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 301.00 | 106 490.00 | | 144 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 286.00 | -63 351.00 | | -131 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 201.00 | -86 230.00 | | -122 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 859.00 | 6 996 981.00 | | 6 264 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 076.00 | 6 805 263.00 | | 6 247 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 784.00 | 191 718.00 | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 335.00 | | 192 499.00 | 2 427 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 248.00 | 2 584 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 690.00 | 330 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 2 209 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 040.00 | | 64 859.00 | 296 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 599.00 | | 127 185.00 | 2 086 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 697.00 | | 455.00 | 44 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 965.00 | 176 095.00 | 35 064.00 | 1 946 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 554.00 | 71 828.00 | 30 690.00 | 74 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 411.00 | 104 267.00 | 4 374.00 | 1 872 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 886.00 | | 275 886.00 | 275 886.00 |
6T Sur comptes clients | 90 959.00 | | 73 959.00 | 90 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 959.00 | | 73 959.00 | 90 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 845.00 | | 349 845.00 | 366 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 000.00 | 831 250.00 | 93 750.00 | 925 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 217.00 | 931 217.00 | | 931 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 334.00 | 314 334.00 | | 314 334.00 |
UP Prêts | 21 854.00 | 455.00 | | 21 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 310.00 | | | 3 424 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 929.00 | 485 894.00 | 481 876.00 | 1 026 929.00 |
VI Groupe et associés | 389 431.00 | 389 431.00 | | 389 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 941.00 | 3 898 188.00 | 63 753.00 | 3 961 941.00 |
VW T.V.A. | 419 206.00 | 419 206.00 | | 419 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 905.00 | 3 704 119.00 | 575 626.00 | 4 338 905.00 |