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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 746.00 | 122 761.00 | 35 984.00 | 158 746.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AP Constructions | 40 286.00 | 40 168.00 | 118.00 | 40 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 094.00 | 1 887 268.00 | 271 826.00 | 2 159 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 183.00 | 163 063.00 | 106 120.00 | 269 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BF Prêts | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 928.00 | 2 226 065.00 | 687 863.00 | 2 913 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 758.00 | | 178 758.00 | 178 758.00 |
BP En cours de production de services | 727 904.00 | | 727 904.00 | 727 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 013.00 | 17 000.00 | 2 470 012.00 | 2 487 013.00 |
BZ Autres créances | 443 108.00 | | 443 108.00 | 443 108.00 |
CF Disponibilités | 1 238 639.00 | | 1 238 639.00 | 1 238 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 395.00 | 17 000.00 | 5 153 395.00 | 5 170 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 323.00 | 2 243 065.00 | 5 841 258.00 | 8 084 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 748.00 | 921 202.00 | | 1 133 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 465.00 | 672 545.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 212.00 | 2 143 748.00 | | 1 729 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 147.00 | 1 242 392.00 | | 1 350 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 534.00 | 893 779.00 | | 1 058 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 778.00 | 1 030 871.00 | | 848 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 885.00 | 804 598.00 | | 623 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 507.00 | 53 152.00 | | 49 507.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 49 189.00 | | 4 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 437.00 | 232 274.00 | | 176 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 046.00 | 4 306 256.00 | | 4 112 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 258.00 | 6 450 003.00 | | 5 841 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 420.00 | 3 470 490.00 | | 3 454 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 546.00 | 315 346.00 | | 477 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058.00 | 6 136.00 | 9 194.00 | 3 058.00 |
FG Production vendue services | 2 730 444.00 | 2 294 145.00 | 5 024 589.00 | 2 730 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 502.00 | 2 300 281.00 | 5 033 782.00 | 2 733 502.00 |
FM Production stockée | | | 344 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 179.00 | 45 096.00 | | 29 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 225.00 | 113 684.00 | | 71 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 265.00 | 2 302.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 539.00 | 963 011.00 | | 104 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 539.00 | 963 011.00 | | 104 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 803.00 | 71 078.00 | | 49 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 034.00 | 4 067.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 837.00 | 75 811.00 | | 51 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 702.00 | 887 200.00 | | 52 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 745.00 | 161 431.00 | | -99 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 403.00 | 8 301 615.00 | | 5 520 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 938.00 | 7 629 070.00 | | 5 474 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 465.00 | 672 545.00 | | 45 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 851.00 | 176 765.00 | | 146 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 774.00 | 82 514.00 | | 148 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 937.00 | | 247 428.00 | 2 754 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 438.00 | 2 913 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 728.00 | 366 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 709.00 | 2 481 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 548.00 | | 41 256.00 | 364 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 532.00 | | 205 544.00 | 2 324 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 857.00 | | 627.00 | 65 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 356.00 | 143 080.00 | 48 371.00 | 2 131 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 383.00 | 40 106.00 | 39 728.00 | 122 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 973.00 | 102 973.00 | 8 643.00 | 2 008 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 500.00 | 831 250.00 | 31 250.00 | 862 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 778.00 | 848 778.00 | | 848 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 437.00 | 176 437.00 | | 176 437.00 |
UP Prêts | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 680.00 | 2 374 970.00 | 91 711.00 | 2 466 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 546.00 | 477 546.00 | | 477 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 600.00 | 246 225.00 | 626 376.00 | 872 600.00 |
VI Groupe et associés | 196 034.00 | 196 034.00 | | 196 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 193.00 | 2 956 150.00 | 112 043.00 | 3 068 193.00 |
VW T.V.A. | 325 875.00 | 325 875.00 | | 325 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 046.00 | 3 454 420.00 | 657 626.00 | 4 112 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |