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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 718.00 | 179 947.00 | 135 771.00 | 315 718.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AP Constructions | 45 286.00 | 41 746.00 | 3 540.00 | 45 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 673.00 | 2 051 122.00 | 239 551.00 | 2 290 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 980.00 | 193 597.00 | 61 383.00 | 254 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 114.00 | 2 479 217.00 | 690 898.00 | 3 170 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 538.00 | | 272 538.00 | 272 538.00 |
BP En cours de production de services | 456 772.00 | | 456 772.00 | 456 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 177.00 | | 2 507 177.00 | 2 507 177.00 |
BZ Autres créances | 343 610.00 | | 343 610.00 | 343 610.00 |
CF Disponibilités | 1 841 365.00 | | 1 841 365.00 | 1 841 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 983.00 | | 5 516 983.00 | 5 516 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 097.00 | 2 479 217.00 | 6 207 881.00 | 8 687 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 638.00 | 1 398 493.00 | | 1 417 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 690.00 | 219 146.00 | | -419 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 892.00 | | | 185 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 841.00 | 2 167 638.00 | | 1 733 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 965.00 | 1 375 847.00 | | 1 338 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 379.00 | 1 452 888.00 | | 1 418 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 817.00 | 878 617.00 | | 664 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 332.00 | 896 195.00 | | 681 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 869.00 | 44 069.00 | | 112 869.00 |
EA Autres dettes | | 38 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 677.00 | 945 956.00 | | 257 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 040.00 | 5 632 187.00 | | 4 474 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 881.00 | 7 799 825.00 | | 6 207 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 239.00 | 4 856 301.00 | | 3 412 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 615.00 | 3 375.00 | | 2 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 882.00 | 84 040.00 | 493 922.00 | 409 882.00 |
FG Production vendue services | 2 988 792.00 | 1 966 180.00 | 4 954 972.00 | 2 988 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 673.00 | 2 050 220.00 | 5 448 893.00 | 3 398 673.00 |
FM Production stockée | | | -1 143 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 814.00 | 36 098.00 | | 17 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 814.00 | 38 835.00 | | 17 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 180.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | 26 592.00 | | 3 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | 4 188.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 30 960.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 571.00 | 7 875.00 | | 10 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 256.00 | -16 267.00 | | -67 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 733.00 | 5 614 385.00 | | 4 380 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 422.00 | 5 395 239.00 | | 4 800 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 690.00 | 219 146.00 | | -419 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 783.00 | | 343 207.00 | 2 837 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 876.00 | 3 170 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 876.00 | 2 603 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 132.00 | | 153 916.00 | 369 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 334.00 | | 189 285.00 | 2 425 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 317.00 | | 6.00 | 43 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 542.00 | 139 550.00 | 10 876.00 | 2 350 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 152.00 | 56 795.00 | | 123 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 390.00 | 82 755.00 | 10 876.00 | 2 227 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 817.00 | 664 817.00 | | 664 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 768.00 | 274 768.00 | | 274 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 869.00 | 112 869.00 | | 112 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 677.00 | 257 677.00 | | 257 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 177.00 | 2 507 177.00 | | 2 507 177.00 |
VB T. V. A. | 183 395.00 | 183 395.00 | | 183 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 350.00 | 274 549.00 | 1 031 801.00 | 1 336 350.00 |
VI Groupe et associés | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 470.00 | | | 238 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 935.00 | 114 935.00 | | 114 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 984.00 | 2 977 984.00 | | 2 977 984.00 |
VW T.V.A. | 287 691.00 | 287 691.00 | | 287 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 040.00 | 3 412 239.00 | 1 031 801.00 | 4 474 040.00 |