| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 274.00 | 122 957.00 | 37 317.00 | 160 274.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AP Constructions | 45 286.00 | 40 496.00 | 4 790.00 | 45 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 800.00 | 1 944 534.00 | 201 266.00 | 2 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 267.00 | 176 010.00 | 87 257.00 | 263 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 078.00 | 2 296 801.00 | 581 278.00 | 2 878 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
BP En cours de production de services | 2 492 885.00 | | 2 492 885.00 | 2 492 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 807.00 | 2 753.00 | 3 501 053.00 | 3 503 807.00 |
BZ Autres créances | 363 740.00 | | 363 740.00 | 363 740.00 |
CF Disponibilités | 426 263.00 | | 426 263.00 | 426 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 655.00 | 2 753.00 | 7 093 902.00 | 7 096 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 734.00 | 2 299 554.00 | 7 675 180.00 | 9 974 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 877.00 | | | 240 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 927.00 | 1 133 748.00 | | 1 169 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 566.00 | 36 180.00 | | 228 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 493.00 | 1 719 927.00 | | 1 948 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 773.00 | 1 350 147.00 | | 1 370 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 582.00 | 1 058 534.00 | | 1 008 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 507.00 | 848 778.00 | | 1 067 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 190.00 | 605 226.00 | | 645 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 341.00 | 49 507.00 | | 51 341.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 4 758.00 | | 5 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 674.00 | 176 437.00 | | 1 577 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 687.00 | 4 093 387.00 | | 5 726 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 180.00 | 5 813 314.00 | | 7 675 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 889.00 | 3 435 762.00 | | 5 234 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 242.00 | 477 546.00 | | 675 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 224.00 | 32 224.00 | |
FG Production vendue services | 4 014 894.00 | 453 170.00 | 4 468 064.00 | 4 014 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 894.00 | 485 394.00 | 4 500 288.00 | 4 014 894.00 |
FM Production stockée | | | 1 764 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 19 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 176.00 | 29 179.00 | | 67 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 037.00 | 71 225.00 | | 53 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 299.00 | 2 265.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 043.00 | 104 539.00 | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | 104 539.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | 49 803.00 | | 9 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 2 034.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 636.00 | 51 837.00 | | 10 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | 52 702.00 | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 774.00 | -100 273.00 | | -103 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 301.00 | 5 520 403.00 | | 6 354 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 736.00 | 5 484 224.00 | | 6 125 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 566.00 | 36 180.00 | | 228 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 268.00 | 146 851.00 | | 161 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 675.00 | 148 774.00 | | 148 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 928.00 | | 57 925.00 | 2 913 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 225.00 | 43 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 775.00 | 2 878 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 256.00 | 367 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 293.00 | 2 467 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 076.00 | | 42 784.00 | 366 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 367.00 | | 15 083.00 | 2 481 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 484.00 | | 58.00 | 66 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 065.00 | 141 285.00 | 70 549.00 | 2 226 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 761.00 | 41 451.00 | 41 256.00 | 122 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 303.00 | 99 834.00 | 29 293.00 | 2 103 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 2 753.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 2 753.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 2 753.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 250.00 | 831 250.00 | 30 000.00 | 861 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 507.00 | 1 067 507.00 | | 1 067 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 674.00 | 1 577 674.00 | | 1 577 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 176.00 | 58.00 | 35 118.00 | 35 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 503.00 | 3 259 626.00 | 240 877.00 | 3 500 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 242.00 | 675 242.00 | | 675 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 531.00 | 233 733.00 | 461 798.00 | 695 531.00 |
VI Groupe et associés | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 624.00 | | | 282 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 823.00 | 3 684 828.00 | 275 995.00 | 3 960 823.00 |
VW T.V.A. | 379 399.00 | 379 399.00 | | 379 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 687.00 | 5 234 889.00 | 491 798.00 | 5 726 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |