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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 218.00 | 122 383.00 | 34 835.00 | 157 218.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AP Constructions | 40 286.00 | 39 947.00 | 338.00 | 40 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 989.00 | 1 812 244.00 | 204 744.00 | 2 016 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 453.00 | 143 977.00 | 110 476.00 | 254 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BF Prêts | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 937.00 | 2 131 356.00 | 623 581.00 | 2 754 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 767.00 | | 205 767.00 | 205 767.00 |
BP En cours de production de services | 383 024.00 | | 383 024.00 | 383 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 333.00 | 17 000.00 | 3 482 332.00 | 3 499 333.00 |
BZ Autres créances | 483 165.00 | | 483 165.00 | 483 165.00 |
CF Disponibilités | 1 179 173.00 | | 1 179 173.00 | 1 179 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 423.00 | 17 000.00 | 5 826 422.00 | 5 843 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 360.00 | 2 148 357.00 | 6 450 003.00 | 8 598 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 921 202.00 | 903 418.00 | | 921 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 545.00 | 17 784.00 | | 672 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 748.00 | 1 471 202.00 | | 2 143 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 392.00 | 1 026 929.00 | | 1 242 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 779.00 | 957 386.00 | | 893 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 871.00 | 931 217.00 | | 1 030 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 598.00 | 1 104 951.00 | | 804 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
EA Autres dettes | 49 189.00 | 4 088.00 | | 49 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 274.00 | 314 334.00 | | 232 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 256.00 | 4 338 905.00 | | 4 306 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 003.00 | 5 810 107.00 | | 6 450 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 490.00 | 3 704 119.00 | | 3 470 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 346.00 | 326 397.00 | | 315 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 779.00 | | | 893 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 80 109.00 | 80 109.00 | |
FG Production vendue services | 6 785 661.00 | 380 142.00 | 7 165 803.00 | 6 785 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 661.00 | 460 251.00 | 7 245 913.00 | 6 785 661.00 |
FM Production stockée | | | 24 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 011.00 | 13 015.00 | | 963 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 011.00 | 13 015.00 | | 963 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 214.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 078.00 | 144 087.00 | | 71 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 811.00 | 144 301.00 | | 75 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887 200.00 | -131 286.00 | | 887 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 431.00 | -122 201.00 | | 161 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 615.00 | 6 264 859.00 | | 8 301 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 070.00 | 6 247 076.00 | | 7 629 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 545.00 | 17 784.00 | | 672 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 586.00 | | 360 363.00 | 2 584 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 012.00 | 2 754 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 495.00 | 364 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 517.00 | 2 324 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 208.00 | | 100 835.00 | 330 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 226.00 | | 238 823.00 | 2 209 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 151.00 | | 20 705.00 | 45 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 996.00 | 173 918.00 | 130 558.00 | 2 087 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 692.00 | 73 186.00 | 66 495.00 | 115 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 304.00 | 100 732.00 | 64 063.00 | 1 972 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 750.00 | 831 250.00 | 62 500.00 | 893 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 871.00 | 1 030 871.00 | | 1 030 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 274.00 | 232 274.00 | | 232 274.00 |
UP Prêts | 22 362.00 | 21 854.00 | | 22 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 354.00 | 20 197.00 | | 35 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 000.00 | | | 3 479 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VC Groupe et associés | 293 460.00 | | | 293 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 046.00 | 153 781.00 | 671 191.00 | 927 046.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 148.00 | | | 225 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 700.00 | 4 061 933.00 | 39 767.00 | 4 101 700.00 |
VW T.V.A. | 501 419.00 | 501 419.00 | | 501 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 256.00 | 3 470 490.00 | 733 691.00 | 4 306 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |