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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 802.00 | 123 152.00 | 38 650.00 | 161 802.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AP Constructions | 45 286.00 | 41 121.00 | 4 165.00 | 45 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 786.00 | 1 995 636.00 | 144 150.00 | 2 139 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 457.00 | 177 829.00 | 49 628.00 | 227 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 783.00 | 2 350 542.00 | 487 241.00 | 2 837 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
BP En cours de production de services | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 342.00 | | 3 482 342.00 | 3 482 342.00 |
BZ Autres créances | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
CF Disponibilités | 1 652 260.00 | | 1 652 260.00 | 1 652 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 585.00 | | 7 312 585.00 | 7 312 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 367.00 | 2 350 542.00 | 7 799 825.00 | 10 150 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403 924.00 | | | 403 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 493.00 | 1 169 927.00 | | 1 398 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 146.00 | 228 566.00 | | 219 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 638.00 | 1 948 493.00 | | 2 167 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 847.00 | 1 370 773.00 | | 1 375 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 888.00 | 1 008 582.00 | | 1 452 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 617.00 | 1 067 507.00 | | 878 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 195.00 | 645 190.00 | | 896 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 069.00 | 51 341.00 | | 44 069.00 |
EA Autres dettes | 38 614.00 | 5 620.00 | | 38 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 956.00 | 1 577 674.00 | | 945 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 187.00 | 5 726 687.00 | | 5 632 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 825.00 | 7 675 180.00 | | 7 799 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 301.00 | 5 234 889.00 | | 4 856 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | 675 242.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 249.00 | 4 249.00 | |
FG Production vendue services | 4 751 908.00 | 1 633 950.00 | 6 385 858.00 | 4 751 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 908.00 | 1 638 199.00 | 6 390 107.00 | 4 751 908.00 |
FM Production stockée | | | -892 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 326.00 | 67 176.00 | | 72 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | 2 299.00 | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 098.00 | 4 043.00 | | 36 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 835.00 | 4 043.00 | | 38 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 592.00 | 9 616.00 | | 26 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 188.00 | 1 020.00 | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 960.00 | 10 636.00 | | 30 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 875.00 | -6 593.00 | | 7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 267.00 | -103 774.00 | | -16 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 385.00 | 6 354 301.00 | | 5 614 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 239.00 | 6 125 736.00 | | 5 395 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 146.00 | 228 566.00 | | 219 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 570.00 | 161 268.00 | | 81 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 872.00 | 148 675.00 | | 148 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 078.00 | | 64 152.00 | 2 878 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 447.00 | 2 837 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 784.00 | 369 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 663.00 | 2 425 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 604.00 | | 44 312.00 | 367 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 157.00 | | 19 840.00 | 2 467 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 801.00 | 131 596.00 | 77 855.00 | 2 296 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 957.00 | 42 979.00 | 42 784.00 | 122 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 844.00 | 88 617.00 | 35 071.00 | 2 173 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 000.00 | 815 000.00 | 215 000.00 | 1 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 617.00 | 878 617.00 | | 878 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 795.00 | 134 795.00 | | 134 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 188.00 | 318 188.00 | | 318 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 956.00 | 945 956.00 | | 945 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 342.00 | 3 078 418.00 | 403 924.00 | 3 482 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 472.00 | 1 011 586.00 | 360 886.00 | 1 372 472.00 |
VI Groupe et associés | 222 888.00 | 222 888.00 | | 222 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 720.00 | 3 394 620.00 | 439 100.00 | 3 833 720.00 |
VW T.V.A. | 390 762.00 | 390 762.00 | | 390 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 187.00 | 4 856 301.00 | 575 886.00 | 5 632 187.00 |